Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-19 15,32 15,32 0,00% +0,99% 64,83 64,80 +0,05% +1,21% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-19 14,40 14,40 0,00% +0,42% 60,93 60,90 +0,05% +0,64% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-19 175,75 175,79 -0,02% +0,83% 743,69 743,50 +0,02% +1,05% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-19 110,91 110,94 -0,03% -0,20% 469,32 469,22 +0,02% +0,02% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-19 163,68 163,72 -0,02% +0,32% 692,61 692,45 +0,02% +0,54% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-19 29,42 29,42 0,00% +0,38% 124,49 124,43 +0,05% +0,59% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-19 11,06 11,06 0,00% -0,09% 46,80 46,78 +0,05% +0,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-19 10,17 10,17 0,00% +0,30% 43,03 43,01 +0,05% +0,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-19 10,08 10,08 0,00% -0,30% 42,65 42,63 +0,05% -0,08% kup on-line
Generali CEE Corporate Bonds Fund EUR 2015-10-19 10,80 10,79 +0,09% +2,27% 45,70 45,64 +0,14% +2,50% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-19 12,87 12,85 +0,16% +2,39% 54,46 54,35 +0,20% +2,61% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) PLN 2015-10-19 54,89 54,83 +0,11% +3,84% - - - - kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) PLN 2015-10-19 50,35 50,30 +0,10% +3,69% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2015-10-19 24,74 24,75 -0,04% 0,00% 104,69 104,68 +0,01% +0,22% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2015-10-19 175,36 175,47 -0,06% +0,09% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-19 186,88 186,87 +0,01% +1,68% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-19 190,12 189,94 +0,09% -0,50% 804,49 803,35 +0,14% -0,29% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-19 17,53 17,53 0,00% -0,23% 74,18 74,14 +0,05% -0,01% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2015-10-19 142,54 142,54 0,00% +2,09% 530,86 526,66 +0,80% +15,27% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2015-10-19 20,13 20,13 0,00% +2,03% 85,18 85,14 +0,05% +2,25% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) EUR 2015-10-19 16,33 16,33 0,00% -1,03% 69,10 69,07 +0,05% -0,81% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2015-10-19 19,00 19,00 0,00% +1,55% 80,40 80,36 +0,05% +1,77% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) EUR 2015-10-19 15,47 15,47 0,00% -1,46% 65,46 65,43 +0,05% -1,25% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-19 455,50 455,38 +0,03% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) EUR 2015-10-19 110,04 110,02 +0,02% +2,89% 465,63 465,33 +0,07% +3,11% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)