Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / pozostałe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds K2 Alternative Strategies Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-19 | 10,41 | 10,40 | +0,10% | +5,90% | 44,05 | 43,99 | +0,14% | +6,13% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds K2 Alternative Strategies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-10-19 | 10,38 | 10,37 | +0,10% | +5,60% | 38,66 | 38,32 | +0,90% | +19,23% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds K2 Alternative Strategies Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-19 | 10,32 | 10,31 | +0,10% | +5,09% | 43,67 | 43,61 | +0,14% | +5,32% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds K2 Alternative Strategies Fund N Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2015-10-19 | 9,84 | 9,83 | +0,10% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds K2 Alternative Strategies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2015-10-19 | 10,30 | 10,29 | +0,10% | +4,89% | 38,36 | 38,02 | +0,90% | +18,43% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)