Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc HKD (HKD) HKD 2015-10-19 10,48 10,47 +0,10% 0,00% 5,04 4,99 +0,87% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc USD (USD) USD 2015-10-19 10,48 10,47 +0,10% 0,00% 39,03 38,68 +0,89% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-19 79,57 79,45 +0,15% +6,52% 336,70 336,03 +0,20% +6,75% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2015-10-19 24656,80 24614,80 +0,17% +7,16% 337,50 335,65 +0,55% +7,22% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2015-10-19 5,24 5,23 +0,19% -5,59% 19,52 19,32 +0,99% +6,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-19 78,32 78,21 +0,14% +5,72% 331,41 330,79 +0,19% +5,95% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-19 858,73 857,35 +0,16% +6,26% 3633,72 3626,16 +0,21% +6,49% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-19 16,07 16,07 0,00% +11,91% 68,00 67,97 +0,05% +12,15% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-19 14,32 14,33 -0,07% +6,95% 53,33 52,95 +0,73% +20,75% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-19 10,89 10,91 -0,18% +6,87% 46,08 46,14 -0,14% +7,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-19 9,46 9,51 -0,53% -5,12% 35,23 35,14 +0,27% +7,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-19 10,75 10,77 -0,19% +6,44% 45,49 45,55 -0,14% +6,67% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2015-10-19 18,65 18,66 -0,05% -8,04% 69,46 68,94 +0,74% +3,83% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-19 12,41 12,41 0,00% +2,99% 52,51 52,49 +0,05% +3,21% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2015-10-19 9,73 9,73 0,00% +2,96% 36,24 35,95 +0,80% +16,25% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-19 9,96 9,95 +0,10% -4,78% 42,15 42,08 +0,15% -4,57% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2015-10-19 5,01 5,01 0,00% -4,93% 18,66 18,51 +0,80% +7,34% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2015-10-19 9,38 9,38 0,00% +2,40% 34,93 34,66 +0,80% +15,62% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-19 9,77 9,77 0,00% -5,24% 41,34 41,32 +0,05% -5,03% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-19 21,91 21,90 +0,05% -4,03% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2015-10-19 4,84 4,84 0,00% -5,28% 18,03 17,88 +0,80% +6,94% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)