Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2015-10-19 3192,18 3191,84 +0,01% 0,00% 498,62 498,25 +0,07% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2015-10-19 132,56 132,54 +0,02% +11,23% 560,93 560,58 +0,06% +11,47% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2015-10-19 108,21 108,19 +0,02% 0,00% 457,89 457,59 +0,07% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2015-10-19 10,33 10,32 +0,10% +7,83% 6,06 6,01 +0,80% +17,33% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2015-10-19 11,28 11,28 0,00% +8,78% 30,57 30,60 -0,12% +2,31% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2015-10-19 11,20 11,19 +0,09% +8,32% 5,38 5,34 +0,87% +22,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-10-19 10,36 10,36 0,00% +8,14% 27,89 27,82 +0,27% +12,34% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-10-19 11,20 11,20 0,00% +8,32% 41,71 41,38 +0,80% +22,30% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2015-10-19 11,32 11,32 0,00% +9,58% 47,90 47,88 +0,05% +9,82% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2015-10-19 96,03 96,02 +0,01% 0,00% 406,35 406,12 +0,06% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2015-10-19 620,65 620,69 -0,01% +12,66% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2015-10-19 3097,92 3098,22 -0,01% 0,00% 483,89 483,63 +0,05% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2015-10-19 249,96 249,93 +0,01% +14,32% 1057,71 1057,08 +0,06% +14,57% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2015-10-19 237,97 237,96 0,00% +13,46% 1006,97 1006,45 +0,05% +13,71% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2015-10-19 1221,14 1220,90 +0,02% +11,27% 5167,25 5163,80 +0,07% +11,51% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2015-10-19 2648,49 2647,95 +0,02% +15,35% 11207,10 11199,50 +0,07% +15,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2015-10-19 1160,21 1159,98 +0,02% +11,87% 4909,43 4906,14 +0,07% +12,12% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2015-10-19 997,30 997,16 +0,01% 0,00% 3891,66 3881,94 +0,25% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2015-10-19 974,59 974,51 +0,01% 0,00% 4123,98 4121,69 +0,06% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2015-10-19 93,64 93,62 +0,02% 0,00% 396,24 395,97 +0,07% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2015-10-19 93,62 93,60 +0,02% 0,00% 396,15 395,88 +0,07% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2015-10-19 1154,90 1154,63 +0,02% +11,79% 4886,96 4883,51 +0,07% +12,03% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2015-10-19 1164,87 1164,60 +0,02% +15,70% 4929,15 4925,68 +0,07% +15,95% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-19 15,32 15,27 +0,33% +16,32% 64,83 64,58 +0,37% +16,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-19 15,55 15,55 0,00% +15,01% 65,80 65,77 +0,05% +15,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-19 15,06 15,06 0,00% +14,09% 63,73 63,70 +0,05% +14,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2015-10-19 10,82 10,81 +0,09% +15,72% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-19 418,27 417,30 +0,23% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-19 107,55 107,70 -0,14% +9,05% 455,10 455,52 -0,09% +9,29% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-19 56,47 56,55 -0,14% +0,84% 238,95 239,18 -0,09% +1,06% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2015-10-19 94,11 94,25 -0,15% +0,13% 350,49 348,24 +0,65% +13,05% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-19 103,80 103,95 -0,14% +8,50% 439,23 439,66 -0,10% +8,73% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-19 54,55 54,63 -0,15% +0,33% 230,83 231,06 -0,10% +0,55% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)