Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2015-10-20 | 109,53 | 109,55 | -0,02% | -0,14% | 463,77 | 463,56 | +0,05% | -0,02% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2015-10-20 | 102,26 | 102,28 | -0,02% | -0,13% | 432,99 | 432,80 | +0,04% | -0,01% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2015-10-20 | 106,63 | 106,65 | -0,02% | -0,48% | 451,49 | 451,29 | +0,05% | -0,36% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2015-10-20 | 111,34 | 111,44 | -0,09% | +3,03% | 471,44 | 471,56 | -0,03% | +3,15% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2015-10-20 | 17,33 | 17,33 | 0,00% | -0,12% | 73,38 | 73,33 | +0,06% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-20 | 163,45 | 163,30 | +0,09% | +2,43% | 609,10 | 608,18 | +0,15% | +15,79% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)