Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-20 | 15,39 | 15,44 | -0,32% | +7,32% | 65,16 | 65,33 | -0,26% | +7,45% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-10-20 | 11,68 | 11,71 | -0,26% | +6,96% | 43,53 | 43,61 | -0,20% | +20,92% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-20 | 14,81 | 14,86 | -0,34% | +6,70% | 62,71 | 62,88 | -0,27% | +6,82% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2015-10-20 | 10,85 | 10,88 | -0,28% | +6,16% | 40,43 | 40,52 | -0,22% | +20,02% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-20 | 155,48 | 154,83 | +0,42% | +22,10% | 658,33 | 655,16 | +0,48% | +22,24% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-20 | 137,28 | 136,32 | +0,70% | +8,45% | 581,27 | 576,84 | +0,77% | +8,58% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2015-10-20 | 148,77 | 147,72 | +0,71% | +8,69% | 554,39 | 550,15 | +0,77% | +22,87% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-20 | 145,47 | 144,86 | +0,42% | +18,78% | 615,95 | 612,98 | +0,49% | +18,92% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-20 | 131,80 | 130,87 | +0,71% | +7,94% | 558,07 | 553,78 | +0,78% | +8,06% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-20 | 142,74 | 141,74 | +0,71% | +8,14% | 531,92 | 527,88 | +0,77% | +22,25% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)