Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2015-10-20 87,38 87,29 +0,10% 0,00% 369,98 369,37 +0,17% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2015-10-20 24,60 24,58 +0,08% -4,61% 91,67 91,54 +0,14% +7,83% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2015-10-20 9,96 9,95 +0,10% -8,20% 27,06 26,96 +0,38% -13,89% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-10-20 8,92 8,91 +0,11% -7,18% 24,04 23,99 +0,22% -3,41% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2015-10-20 9,99 9,99 0,00% -7,76% 4,80 4,80 +0,06% +4,43% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2015-10-20 10,01 10,00 +0,10% -7,66% 37,30 37,24 +0,16% +4,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-10-20 10,12 10,11 +0,10% 0,00% 27,28 27,22 +0,21% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2015-10-20 10,12 10,11 +0,10% 0,00% 37,71 37,65 +0,16% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2015-10-20 12,37 12,36 +0,08% -4,70% 5,95 5,94 +0,14% +7,89% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2015-10-20 28,04 28,02 +0,07% -4,63% 104,49 104,36 +0,13% +7,82% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2015-10-20 899,01 898,39 +0,07% 0,00% 3350,16 3345,87 +0,13% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2015-10-20 1032,70 1031,55 +0,11% 0,00% 4372,66 4365,00 +0,18% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2015-10-20 30,77 30,75 +0,07% -3,72% 114,66 114,52 +0,12% +8,84% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) EUR 2015-10-20 93,56 93,45 +0,12% 0,00% 396,15 395,43 +0,18% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) CNY 2015-10-20 8,87 8,86 +0,11% 0,00% 5,20 5,19 +0,04% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity Amg (AUD) AUD 2015-10-20 10,12 10,11 +0,10% 0,00% 27,50 27,40 +0,38% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AMg (HKD) HKD 2015-10-20 10,12 10,11 +0,10% 0,00% 4,87 4,86 +0,16% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-20 14,59 14,61 -0,14% +3,77% 61,78 61,82 -0,07% +3,89% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-20 13,40 13,42 -0,15% +3,08% 56,74 56,79 -0,09% +3,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2015-10-20 13,50 13,54 -0,30% -8,41% 52,78 52,84 -0,10% +2,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-20 19,80 19,86 -0,30% -6,87% 83,84 84,04 -0,24% -6,76% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-20 80,92 81,15 -0,28% -5,43% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-20 27,55 27,63 -0,29% -7,08% 102,67 102,90 -0,23% +5,04% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-20 22,30 22,39 -0,40% +4,25% 94,42 94,74 -0,34% +4,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-20 18,09 18,14 -0,28% -7,85% 76,60 76,76 -0,21% -7,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2015-10-20 25,31 25,38 -0,28% -7,73% 94,32 94,52 -0,22% +4,31% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-20 125,57 125,68 -0,09% +12,75% 531,69 531,82 -0,02% +12,88% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2015-10-20 117,17 117,26 -0,08% +11,95% 436,63 436,71 -0,02% +26,56% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-20 121,34 121,44 -0,08% +10,93% 513,78 513,87 -0,02% +11,06% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-20 119,11 119,21 -0,08% +12,19% 504,34 504,44 -0,02% +12,32% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-20 105,17 104,95 +0,21% -3,62% 445,31 444,10 +0,27% -3,51% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2015-10-20 12,53 12,51 +0,16% -3,24% 46,69 46,59 +0,22% +9,38% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2015-10-20 5,73 5,72 +0,17% -7,88% 21,35 21,30 +0,23% +4,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-20 10,61 10,62 -0,09% +8,38% 44,92 44,94 -0,03% +8,50% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-20 102,70 102,49 +0,20% -3,96% 434,85 433,69 +0,27% -3,85% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2015-10-20 12,10 12,07 +0,25% -3,51% 45,09 44,95 +0,31% +9,08% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-20 4,88 4,88 0,00% +3,17% 20,66 20,65 +0,06% +3,29% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-20 70,97 70,82 +0,21% -8,67% 300,50 299,68 +0,28% -8,57% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2015-10-20 5,56 5,54 +0,36% -8,25% 20,72 20,63 +0,42% +3,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-20 177,92 178,35 -0,24% -0,38% 753,35 754,69 -0,18% -0,27% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2015-10-20 194,61 195,08 -0,24% -0,51% 725,21 726,54 -0,18% +12,48% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-20 597,83 599,26 -0,24% +0,56% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2015-10-20 189,06 189,53 -0,25% -1,01% 704,53 705,87 -0,19% +11,91% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)