Archiwum funduszy
Fundusze krajowe - mieszany / pozostałe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu | PLN | 2015-10-20 | 100,03 | 100,02 | +0,01% | 0,00% | - | - | - | - |  |
|
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Zrównoważony | PLN | 2015-10-20 | 11,44 | 11,41 | +0,26% | +6,22% | - | - | - | - | |
|
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty ING Subfundusz Pakiet Dynamiczny | PLN | 2015-10-20 | 95,82 | 95,83 | -0,01% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych | PLN | 2015-10-20 | 108,17 | 108,12 | +0,05% | -5,01% | - | - | - | - | |
|
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Beta-plus.pl | PLN | 2015-10-20 | 5,09 | 5,09 | 0,00% | -14,45% | - | - | - | - | |
|
Superfund Silver Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLN | 2015-10-20 | 80,43 | 79,10 | +1,68% | +6,14% | - | - | - | - | |
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFund | PLN | 2015-10-20 | 816,97 | 803,99 | +1,61% | +9,42% | - | - | - | - | |
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Green | PLN | 2015-10-20 | 927,29 | 912,32 | +1,64% | +7,21% | - | - | - | - | |
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Red | PLN | 2015-10-20 | 574,79 | 569,31 | +0,96% | -21,75% | - | - | - | - | |
|
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniStrategie Dynamiczny | PLN | 2015-10-20 | 102,26 | 101,67 | +0,58% | 0,00% | - | - | - | - | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)