Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2015-10-20 3164,11 3192,18 -0,88% 0,00% 495,18 498,62 -0,69% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2015-10-20 131,39 132,56 -0,88% +9,74% 556,33 560,93 -0,82% +9,87% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2015-10-20 107,26 108,21 -0,88% 0,00% 454,16 457,89 -0,81% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2015-10-20 10,24 10,33 -0,87% +6,33% 6,00 6,06 -0,94% +15,76% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2015-10-20 11,18 11,28 -0,89% +7,29% 30,38 30,57 -0,61% +0,65% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2015-10-20 11,10 11,20 -0,89% +6,83% 5,34 5,38 -0,83% +20,94% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-10-20 10,26 10,36 -0,97% +6,65% 27,65 27,89 -0,85% +10,98% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-10-20 11,10 11,20 -0,89% +6,83% 41,36 41,71 -0,83% +20,77% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2015-10-20 11,22 11,32 -0,88% +8,09% 47,51 47,90 -0,82% +8,22% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2015-10-20 95,19 96,03 -0,87% 0,00% 403,05 406,35 -0,81% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2015-10-20 615,14 620,65 -0,89% +11,41% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2015-10-20 3070,70 3097,92 -0,88% 0,00% 480,56 483,89 -0,69% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2015-10-20 247,77 249,96 -0,88% +12,80% 1049,11 1057,71 -0,81% +12,93% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2015-10-20 235,88 237,97 -0,88% +11,96% 998,76 1006,97 -0,82% +12,09% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2015-10-20 1210,45 1221,14 -0,88% +9,78% 5125,29 5167,25 -0,81% +9,91% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2015-10-20 2625,30 2648,49 -0,88% +13,81% 11116,00 11207,10 -0,81% +13,94% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2015-10-20 1150,05 1160,21 -0,88% +10,38% 4869,54 4909,43 -0,81% +10,50% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2015-10-20 988,54 997,30 -0,88% 0,00% 3864,89 3891,66 -0,69% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2015-10-20 965,85 974,59 -0,90% 0,00% 4089,60 4123,98 -0,83% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2015-10-20 92,82 93,64 -0,88% 0,00% 393,02 396,24 -0,81% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2015-10-20 92,80 93,62 -0,88% 0,00% 392,93 396,15 -0,81% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2015-10-20 1144,79 1154,90 -0,88% +10,29% 4847,27 4886,96 -0,81% +10,42% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2015-10-20 1154,68 1164,87 -0,87% +14,15% 4889,15 4929,15 -0,81% +14,28% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-20 15,26 15,32 -0,39% +16,31% 64,61 64,83 -0,33% +16,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-20 15,49 15,55 -0,39% +15,25% 65,59 65,80 -0,32% +15,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-20 15,01 15,06 -0,33% +14,41% 63,56 63,73 -0,27% +14,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2015-10-20 10,78 10,82 -0,37% +15,91% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-20 418,25 418,27 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-20 107,23 107,55 -0,30% +8,13% 454,03 455,10 -0,23% +8,25% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-20 56,30 56,47 -0,30% -0,02% 238,38 238,95 -0,24% +0,10% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2015-10-20 93,84 94,11 -0,29% -0,70% 349,69 350,49 -0,23% +12,26% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-20 103,50 103,80 -0,29% +7,60% 438,24 439,23 -0,23% +7,72% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-20 54,39 54,55 -0,29% -0,51% 230,30 230,83 -0,23% -0,40% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)