Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-20 | 66,91 | 66,87 | +0,06% | -23,94% | 283,31 | 282,96 | +0,12% | -23,85% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-20 | 517,22 | 516,88 | +0,07% | -24,30% | 2190,01 | 2187,18 | +0,13% | -24,21% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2015-10-20 | 53,06 | 52,91 | +0,28% | -24,54% | 197,73 | 197,05 | +0,34% | -14,70% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-20 | 53,59 | 53,43 | +0,30% | -25,33% | 226,91 | 226,09 | +0,36% | -25,24% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-20 | 70,14 | 70,15 | -0,01% | -14,98% | 296,99 | 296,84 | +0,05% | -14,88% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2015-10-20 | 49,36 | 49,22 | +0,28% | -24,55% | 183,94 | 183,31 | +0,34% | -14,70% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2015-10-20 | 53,06 | 52,91 | +0,28% | -25,11% | 197,73 | 197,05 | +0,34% | -15,34% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-20 | 6,08 | 6,09 | -0,16% | -22,45% | 25,74 | 25,77 | -0,10% | -22,36% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-20 | 24,65 | 24,67 | -0,08% | -21,70% | 104,37 | 104,39 | -0,02% | -21,61% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-20 | 55,36 | 55,44 | -0,14% | -26,85% | 234,41 | 234,59 | -0,08% | -26,77% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)