Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-21 | 66,31 | 66,91 | -0,90% | -24,13% | 281,63 | 283,31 | -0,59% | -23,70% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-21 | 512,58 | 517,22 | -0,90% | -24,50% | 2177,03 | 2190,01 | -0,59% | -24,07% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2015-10-21 | 52,71 | 53,06 | -0,66% | -25,60% | 197,06 | 197,73 | -0,34% | -16,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-21 | 53,22 | 53,59 | -0,69% | -26,40% | 226,04 | 226,91 | -0,39% | -25,98% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-21 | 69,59 | 70,14 | -0,78% | -16,62% | 295,56 | 296,99 | -0,48% | -16,14% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2015-10-21 | 49,03 | 49,36 | -0,67% | -25,61% | 183,30 | 183,94 | -0,35% | -16,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2015-10-21 | 52,70 | 53,06 | -0,68% | -26,17% | 197,02 | 197,73 | -0,36% | -16,63% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-21 | 6,05 | 6,08 | -0,49% | -23,32% | 25,70 | 25,74 | -0,19% | -22,88% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-21 | 24,48 | 24,65 | -0,69% | -22,73% | 103,97 | 104,37 | -0,39% | -22,29% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-21 | 54,95 | 55,36 | -0,74% | -27,44% | 233,38 | 234,41 | -0,44% | -27,03% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)