Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2015-10-21 | 109,54 | 109,53 | +0,01% | -0,13% | 465,24 | 463,77 | +0,32% | +0,44% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2015-10-21 | 102,27 | 102,26 | +0,01% | -0,12% | 434,36 | 432,99 | +0,32% | +0,45% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2015-10-21 | 106,64 | 106,63 | +0,01% | -0,47% | 452,92 | 451,49 | +0,32% | +0,10% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2015-10-21 | 111,37 | 111,34 | +0,03% | +2,06% | 473,01 | 471,44 | +0,33% | +2,64% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2015-10-21 | 17,33 | 17,33 | 0,00% | -0,12% | 73,60 | 73,38 | +0,31% | +0,45% | ||
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-21 | 163,65 | 163,45 | +0,12% | +2,01% | 611,81 | 609,10 | +0,44% | +15,19% |