Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-21 | 15,36 | 15,39 | -0,19% | +6,22% | 65,24 | 65,16 | +0,11% | +6,83% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-10-21 | 11,66 | 11,68 | -0,17% | +5,90% | 43,59 | 43,53 | +0,15% | +19,58% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-21 | 14,78 | 14,81 | -0,20% | +5,57% | 62,77 | 62,71 | +0,10% | +6,17% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2015-10-21 | 10,83 | 10,85 | -0,18% | +5,15% | 40,49 | 40,43 | +0,14% | +18,73% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-21 | 155,71 | 155,48 | +0,15% | +20,02% | 661,33 | 658,33 | +0,46% | +20,70% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-21 | 137,35 | 137,28 | +0,05% | +6,61% | 583,35 | 581,27 | +0,36% | +7,21% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2015-10-21 | 148,84 | 148,77 | +0,05% | +6,83% | 556,44 | 554,39 | +0,37% | +20,63% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-21 | 145,68 | 145,47 | +0,14% | +16,75% | 618,73 | 615,95 | +0,45% | +17,41% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-21 | 131,85 | 131,80 | +0,04% | +6,08% | 559,99 | 558,07 | +0,34% | +6,69% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-21 | 142,80 | 142,74 | +0,04% | +6,28% | 533,86 | 531,92 | +0,36% | +20,01% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)