Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2015-10-21 87,26 87,38 -0,14% 0,00% 370,61 369,98 +0,17% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2015-10-21 24,57 24,60 -0,12% -4,95% 91,85 91,67 +0,20% +7,32% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2015-10-21 9,95 9,96 -0,10% -8,46% 27,07 27,06 +0,02% -14,11% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-10-21 8,91 8,92 -0,11% -7,48% 23,98 24,04 -0,28% -4,26% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2015-10-21 9,98 9,99 -0,10% -8,02% 4,81 4,80 +0,21% +3,99% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2015-10-21 10,00 10,01 -0,10% -7,92% 37,38 37,30 +0,22% +3,97% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-10-21 10,11 10,12 -0,10% 0,00% 27,20 27,28 -0,26% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2015-10-21 10,11 10,12 -0,10% 0,00% 37,80 37,71 +0,22% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2015-10-21 12,35 12,37 -0,16% -5,07% 5,96 5,95 +0,15% +7,32% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2015-10-21 28,00 28,04 -0,14% -4,96% 104,68 104,49 +0,18% +7,32% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2015-10-21 897,93 899,01 -0,12% 0,00% 3356,91 3350,16 +0,20% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2015-10-21 1031,28 1032,70 -0,14% 0,00% 4380,05 4372,66 +0,17% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2015-10-21 30,74 30,77 -0,10% -4,03% 114,92 114,66 +0,22% +8,37% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) EUR 2015-10-21 93,43 93,56 -0,14% 0,00% 396,82 396,15 +0,17% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) CNY 2015-10-21 8,86 8,87 -0,11% 0,00% 5,22 5,20 +0,40% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity Amg (AUD) AUD 2015-10-21 10,11 10,12 -0,10% 0,00% 27,51 27,50 +0,03% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AMg (HKD) HKD 2015-10-21 10,11 10,12 -0,10% 0,00% 4,88 4,87 +0,21% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-21 14,61 14,59 +0,14% +3,69% 62,05 61,78 +0,44% +4,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-21 13,42 13,40 +0,15% +2,99% 57,00 56,74 +0,46% +3,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2015-10-21 13,45 13,50 -0,37% -9,06% 52,88 52,78 +0,20% +2,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-21 19,71 19,80 -0,45% -7,59% 83,71 83,84 -0,15% -7,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-21 80,60 80,92 -0,40% -6,09% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-21 27,44 27,55 -0,40% -7,70% 102,58 102,67 -0,08% +4,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-21 22,20 22,30 -0,45% +2,73% 94,29 94,42 -0,14% +3,31% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-21 18,02 18,09 -0,39% -8,48% 76,53 76,60 -0,08% -7,96% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2015-10-21 25,20 25,31 -0,43% -8,36% 94,21 94,32 -0,11% +3,47% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-21 126,09 125,57 +0,41% +11,33% 535,53 531,69 +0,72% +11,96% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2015-10-21 117,65 117,17 +0,41% +10,53% 439,83 436,63 +0,73% +24,81% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-21 121,85 121,34 +0,42% +9,55% 517,52 513,78 +0,73% +10,17% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-21 119,60 119,11 +0,41% +10,77% 507,96 504,34 +0,72% +11,40% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-21 105,18 105,17 +0,01% -3,71% 446,72 445,31 +0,32% -3,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2015-10-21 12,54 12,53 +0,08% -3,24% 46,88 46,69 +0,40% +9,26% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2015-10-21 5,73 5,73 0,00% -8,03% 21,42 21,35 +0,32% +3,85% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-21 10,62 10,61 +0,09% +8,26% 45,11 44,92 +0,40% +8,87% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-21 102,71 102,70 +0,01% -4,05% 436,23 434,85 +0,32% -3,51% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2015-10-21 12,10 12,10 0,00% -3,59% 45,24 45,09 +0,32% +8,87% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-21 4,88 4,88 0,00% +2,95% 20,73 20,66 +0,31% +3,54% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-21 70,98 70,97 +0,01% -8,75% 301,47 300,50 +0,32% -8,24% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2015-10-21 5,56 5,56 0,00% -8,25% 20,79 20,72 +0,32% +3,60% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-21 177,46 177,92 -0,26% -0,84% 753,71 753,35 +0,05% -0,28% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2015-10-21 194,10 194,61 -0,26% -0,98% 725,64 725,21 +0,06% +11,81% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-21 596,25 597,83 -0,26% +0,07% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2015-10-21 188,56 189,06 -0,26% -1,47% 704,93 704,53 +0,06% +11,25% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)