Fundusze krajowe - akcji / uniwersalny (Europa)
|
Nazwa funduszu |
Waluta rozlicz. |
Data notowania |
Bieżąca wartość jednostki |
Poprzednia wartość jednostki |
Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki |
Poprzednia wartość jednostki |
Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup |
|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu |
Wartości po przeliczeniu na PLN *) |
|
|
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2015-10-21 |
97,78 |
97,83 |
-0,05% |
-4,20% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Europejskich Akcji |
PLN |
2015-10-21 |
87,80 |
88,09 |
-0,33% |
-13,60% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Europejskich |
PLN |
2015-10-21 |
123,55 |
122,86 |
+0,56% |
+4,37% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Tureckich |
PLN |
2015-10-21 |
89,99 |
89,74 |
+0,28% |
+3,45% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy |
PLN |
2015-10-21 |
81,78 |
81,81 |
-0,04% |
-5,02% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje: Nowa Europa |
PLN |
2015-10-21 |
103,87 |
103,93 |
-0,06% |
+7,18% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje: Turcja |
PLN |
2015-10-21 |
66,33 |
66,06 |
+0,41% |
-11,62% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcji: Megatrendy |
PLN |
2015-10-21 |
112,15 |
111,88 |
+0,24% |
-3,42% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcji Europejskich |
PLN |
2015-10-21 |
102,49 |
101,48 |
+1,00% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Nowa Europa |
PLN |
2015-10-21 |
7,92 |
7,96 |
-0,50% |
-5,71% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych |
PLN |
2015-10-21 |
6,68 |
6,65 |
+0,45% |
+11,33% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania |
PLN |
2015-10-21 |
157,88 |
157,96 |
-0,05% |
-1,39% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) |
PLN |
2015-10-21 |
157,14 |
156,76 |
+0,24% |
+7,76% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Europejskich |
PLN |
2015-10-21 |
49,23 |
48,84 |
+0,80% |
+16,96% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Akcji Europy Wschodniej |
PLN |
2015-10-21 |
5,67 |
5,67 |
0,00% |
-5,81% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Nowa Europa |
PLN |
2015-10-21 |
99,70 |
100,06 |
-0,36% |
+6,19% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Akcji Rynku Europejskiego |
PLN |
2015-10-21 |
90,74 |
90,57 |
+0,19% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy |
PLN |
2015-10-21 |
956,29 |
954,66 |
+0,17% |
+1,90% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Spółek Wzrostowych |
PLN |
2015-10-21 |
71,26 |
71,85 |
-0,82% |
+6,55% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Subfundusz Skarbiec - Nowej Generacji |
PLN |
2015-10-21 |
139,77 |
140,11 |
-0,24% |
-0,51% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących |
PLN |
2015-10-21 |
98,72 |
98,62 |
+0,10% |
-3,58% |
- |
- |
- |
- |
|
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r.
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)