Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) EUR 2015-10-21 120,19 119,63 +0,47% +4,74% 510,47 506,54 +0,78% +5,34% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (EUR) EUR 2015-10-21 107,08 106,58 +0,47% 0,00% 454,79 451,28 +0,78% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) EUR 2015-10-21 1227,99 1222,28 +0,47% +4,99% 5215,52 5175,38 +0,78% +5,59% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) SEK 2015-10-21 10824,20 10773,60 +0,47% +6,39% 4886,04 4869,67 +0,34% +4,56% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) EUR 2015-10-21 1158,18 1152,79 +0,47% +5,47% 4919,02 4881,14 +0,78% +6,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2015-10-21 105,27 104,77 +0,48% +5,77% 413,91 409,62 +1,05% +18,78% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy R (EUR) EUR 2015-10-21 106,35 105,85 +0,47% 0,00% 451,69 448,19 +0,78% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy RT (EUR) EUR 2015-10-21 106,38 105,89 +0,46% 0,00% 451,82 448,36 +0,77% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) EUR 2015-10-21 1103,45 1098,37 +0,46% +4,92% 4686,57 4650,72 +0,77% +5,52% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-21 131,43 131,43 0,00% +7,03% 558,21 556,50 +0,31% +7,64% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-21 128,20 128,20 0,00% +6,62% 544,49 542,82 +0,31% +7,23% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-21 132,27 131,76 +0,39% +6,10% 561,78 557,90 +0,70% +6,70% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) GBP 2015-10-21 134,52 134,01 +0,38% +6,45% 778,49 772,53 +0,77% +15,45% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-21 129,95 129,45 +0,39% +6,00% 551,92 548,12 +0,69% +6,60% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-21 105,30 105,20 +0,10% +9,15% 447,23 445,44 +0,40% +9,77% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2015-10-21 104,89 104,79 +0,10% +8,47% 392,13 390,50 +0,42% +22,48% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2015-10-21 103,87 103,82 +0,05% +7,62% 388,32 386,88 +0,37% +21,51% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-21 104,12 104,04 +0,08% +6,27% 442,22 440,53 +0,38% +6,87% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2015-10-21 104,53 104,45 +0,08% +7,01% 390,79 389,23 +0,40% +20,83% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2015-10-21 104,14 104,06 +0,08% +6,53% 389,33 387,78 +0,40% +20,28% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-21 94,66 94,49 +0,18% 0,00% 402,04 400,09 +0,49% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) USD 2015-10-21 95,97 95,79 +0,19% 0,00% 358,78 356,96 +0,51% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)