Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-21 12,24 12,25 -0,08% -0,65% 51,99 51,87 +0,23% -0,08% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2015-10-21 12,49 12,50 -0,08% -0,32% 46,69 46,58 +0,24% +12,55% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-21 11,79 11,80 -0,08% -1,17% 50,07 49,96 +0,22% -0,61% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2015-10-21 11,99 12,00 -0,08% -0,75% 44,82 44,72 +0,24% +12,07% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-21 10,54 10,55 -0,09% 0,00% 39,40 39,31 +0,23% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2015-10-21 10,70 10,71 -0,09% +0,66% 40,00 39,91 +0,23% +13,66% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-21 12,29 12,26 +0,24% +8,66% 52,20 51,91 +0,55% +9,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2015-10-21 10,06 10,10 -0,40% -10,74% 39,55 39,49 +0,17% +0,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-21 18,07 18,13 -0,33% +1,69% 76,75 76,77 -0,02% +2,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-21 12,03 12,08 -0,41% -9,62% 51,09 51,15 -0,11% -9,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-21 16,94 17,01 -0,41% -9,36% 63,33 63,39 -0,09% +2,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-21 16,85 16,91 -0,35% +0,96% 71,57 71,60 -0,05% +1,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2015-10-21 15,80 15,86 -0,38% -9,97% 59,07 59,10 -0,06% +1,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-21 11,55 11,55 0,00% -0,17% 43,18 43,04 +0,32% +12,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2015-10-21 10,50 10,50 0,00% -1,04% 39,25 39,13 +0,32% +11,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2015-10-21 15,48 15,47 +0,06% +0,72% 57,87 57,65 +0,39% +13,72% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2015-10-21 12,10 12,11 -0,08% -0,33% 45,24 45,13 +0,24% +12,54% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2015-10-21 1044,47 1039,85 +0,44% +1,07% 3904,75 3875,00 +0,77% +14,13% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2015-10-21 508,98 506,73 +0,44% -1,67% 1902,82 1888,33 +0,77% +11,03% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2015-10-21 845,65 844,21 +0,17% -0,08% 3591,64 3574,55 +0,48% +0,49% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2015-10-21 410,04 409,34 +0,17% -1,23% 1741,52 1733,23 +0,48% -0,67% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2015-10-21 444,37 439,74 +1,05% +11,70% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2015-10-21 118,00 117,77 +0,20% -1,95% 441,14 438,87 +0,52% +10,71% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-21 11,59 11,54 +0,43% +10,91% 49,23 48,86 +0,74% +11,54% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2015-10-21 13,16 13,12 +0,30% -1,28% 49,20 48,89 +0,63% +11,47% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-21 39,96 39,84 +0,30% -0,99% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-21 150,69 149,83 +0,57% -0,36% 640,01 634,41 +0,88% +0,20% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2015-10-21 10,24 10,18 +0,59% +0,10% 38,28 37,94 +0,91% +13,03% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2015-10-21 5,58 5,55 +0,54% -3,46% 20,86 20,68 +0,86% +9,01% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-21 101,96 101,38 +0,57% -3,33% 433,05 429,26 +0,88% -2,78% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-21 142,14 141,33 +0,57% -0,81% 603,70 598,42 +0,88% -0,25% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2015-10-21 9,67 9,61 +0,62% -0,31% 36,15 35,81 +0,95% +12,57% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-21 125,89 125,18 +0,57% -3,76% 534,68 530,04 +0,88% -3,21% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2015-10-21 7,72 7,68 +0,52% -3,86% 28,86 28,62 +0,84% +8,56% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)