Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Generali CEE Balanced Fund EUR A Acc (EUR) | EUR | 2015-10-21 | 9,92 | 9,94 | -0,20% | 0,00% | 42,13 | 42,09 | +0,11% | +0,57% | ||
Generali CEE Balanced Fund PLN A Acc (PLN) | PLN | 2015-10-21 | 42,92 | 42,95 | -0,07% | +1,32% | - | - | - | - | ||
Generali CEE Dynamic Balanced Fund EUR A Acc (EUR) | EUR | 2015-10-21 | 9,90 | 9,92 | -0,20% | -0,40% | 42,05 | 42,00 | +0,10% | +0,16% | ||
Generali CEE Dynamic Balanced Fund PLN A Acc (PLN) | PLN | 2015-10-21 | 42,57 | 42,65 | -0,19% | +0,90% | - | - | - | - |