Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2015-10-21 3143,42 3164,11 -0,65% 0,00% 492,89 495,18 -0,46% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2015-10-21 130,53 131,39 -0,65% +8,43% 554,39 556,33 -0,35% +9,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2015-10-21 106,56 107,26 -0,65% 0,00% 452,58 454,16 -0,35% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2015-10-21 10,17 10,24 -0,68% +5,06% 5,99 6,00 -0,18% +14,43% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2015-10-21 11,11 11,18 -0,63% +6,11% 30,23 30,38 -0,50% -0,43% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2015-10-21 11,03 11,10 -0,63% +5,65% 5,32 5,34 -0,32% +19,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-10-21 10,20 10,26 -0,58% +5,37% 27,45 27,65 -0,75% +9,04% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-10-21 11,03 11,10 -0,63% +5,55% 41,24 41,36 -0,31% +19,18% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2015-10-21 11,14 11,22 -0,71% +6,70% 47,31 47,51 -0,41% +7,31% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2015-10-21 94,57 95,19 -0,65% 0,00% 401,66 403,05 -0,35% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2015-10-21 612,10 615,14 -0,49% +10,19% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2015-10-21 3050,66 3070,70 -0,65% 0,00% 478,34 480,56 -0,46% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2015-10-21 246,15 247,77 -0,65% +11,46% 1045,45 1049,11 -0,35% +12,09% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2015-10-21 234,33 235,88 -0,66% +10,62% 995,25 998,76 -0,35% +11,25% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2015-10-21 1202,57 1210,45 -0,65% +8,47% 5107,56 5125,29 -0,35% +9,09% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2015-10-21 2608,20 2625,30 -0,65% +12,45% 11077,50 11116,00 -0,35% +13,09% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2015-10-21 1142,56 1150,05 -0,65% +9,06% 4852,68 4869,54 -0,35% +9,68% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2015-10-21 982,08 988,54 -0,65% 0,00% 3861,44 3864,89 -0,09% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2015-10-21 959,55 965,85 -0,65% 0,00% 4075,40 4089,60 -0,35% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2015-10-21 92,22 92,82 -0,65% 0,00% 391,68 393,02 -0,34% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2015-10-21 92,19 92,80 -0,66% 0,00% 391,55 392,93 -0,35% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2015-10-21 1137,35 1144,79 -0,65% +8,98% 4830,55 4847,27 -0,34% +9,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2015-10-21 1147,17 1154,68 -0,65% +12,79% 4872,26 4889,15 -0,35% +13,43% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-21 15,24 15,26 -0,13% +14,33% 64,73 64,61 +0,18% +14,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-21 15,50 15,49 +0,06% +12,97% 65,83 65,59 +0,37% +13,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-21 15,01 15,01 0,00% +12,10% 63,75 63,56 +0,31% +12,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2015-10-21 10,79 10,78 +0,09% +13,70% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-21 419,74 418,25 +0,36% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-21 107,67 107,23 +0,41% +6,90% 457,30 454,03 +0,72% +7,51% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-21 56,53 56,30 +0,41% -1,15% 240,09 238,38 +0,72% -0,59% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2015-10-21 94,22 93,84 +0,40% -1,83% 352,24 349,69 +0,73% +10,84% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-21 103,92 103,50 +0,41% +6,37% 441,37 438,24 +0,71% +6,97% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-21 54,61 54,39 +0,40% -1,66% 231,94 230,30 +0,71% -1,10% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)