Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-21 112,63 112,57 +0,05% -1,80% 478,36 476,64 +0,36% -1,25% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) USD 2015-10-21 10,05 10,05 0,00% -1,28% 37,57 37,45 +0,32% +11,47% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-21 10,01 10,01 0,00% -1,38% 42,51 42,38 +0,31% -0,82% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-21 564,62 564,28 +0,06% +4,28% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-21 143,09 143,02 +0,05% +2,59% 607,73 605,58 +0,36% +3,17% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-21 1480,54 1479,78 +0,05% +3,21% 6288,15 6265,68 +0,36% +3,80% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-21 1028,62 1028,09 +0,05% -1,51% 4368,75 4353,14 +0,36% -0,95% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WQ Inc CZK (CZK) CZK 2015-10-21 28862,50 28832,40 +0,10% 0,00% 4525,64 4512,26 +0,30% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-21 1069,70 1069,14 +0,05% +3,52% 4543,23 4526,95 +0,36% +4,11% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-21 17,87 17,86 +0,06% +1,59% 75,90 75,62 +0,36% +2,17% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-21 10,00 0,00 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-21 35,27 35,26 +0,03% +1,32% 149,80 149,30 +0,34% +1,90% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-21 17,25 17,25 0,00% +1,83% 73,26 73,04 +0,31% +2,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-21 15,74 15,75 -0,06% +1,16% 66,85 66,69 +0,24% +1,73% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond EUR 2015-10-21 36,60 36,60 0,00% +1,30% 155,45 154,97 +0,31% +1,88% kup on-line
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-21 272,06 272,04 +0,01% +4,05% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-21 250,04 250,03 0,00% +1,59% 1061,97 1058,68 +0,31% +2,17% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) EUR 2015-10-21 122,03 121,98 +0,04% +5,13% 518,29 516,49 +0,35% +5,72% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) EUR 2015-10-21 105,14 105,10 +0,04% -0,05% 446,55 445,01 +0,35% +0,52% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)