Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-22 | 66,43 | 66,31 | +0,18% | -24,37% | 283,95 | 281,63 | +0,82% | -23,51% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-22 | 513,51 | 512,58 | +0,18% | -24,74% | 2195,00 | 2177,03 | +0,83% | -23,88% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2015-10-22 | 52,71 | 52,71 | 0,00% | -25,14% | 198,33 | 197,06 | +0,65% | -14,61% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-22 | 53,20 | 53,22 | -0,04% | -25,97% | 227,40 | 226,04 | +0,60% | -25,12% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-22 | 70,80 | 69,59 | +1,74% | -15,06% | 302,63 | 295,56 | +2,39% | -14,09% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2015-10-22 | 49,03 | 49,03 | 0,00% | -25,15% | 184,49 | 183,30 | +0,65% | -14,62% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2015-10-22 | 52,70 | 52,70 | 0,00% | -25,71% | 198,29 | 197,02 | +0,65% | -15,26% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-22 | 6,06 | 6,05 | +0,17% | -23,39% | 25,90 | 25,70 | +0,81% | -22,51% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-22 | 24,52 | 24,48 | +0,16% | -22,77% | 104,81 | 103,97 | +0,81% | -21,89% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-22 | 54,76 | 54,95 | -0,35% | -27,76% | 234,07 | 233,38 | +0,29% | -26,93% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)