Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2015-10-22 87,28 87,26 +0,02% 0,00% 373,08 370,61 +0,67% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2015-10-22 24,47 24,57 -0,41% -6,42% 92,07 91,85 +0,24% +6,74% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2015-10-22 9,91 9,95 -0,40% -9,91% 26,92 27,07 -0,54% -15,64% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-10-22 8,87 8,91 -0,45% -9,03% 23,97 23,98 -0,04% -5,29% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2015-10-22 9,94 9,98 -0,40% -9,47% 4,83 4,81 +0,24% +3,34% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2015-10-22 9,96 10,00 -0,40% -9,37% 37,48 37,38 +0,24% +3,38% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-10-22 10,07 10,11 -0,40% 0,00% 27,21 27,20 +0,01% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2015-10-22 10,07 10,11 -0,40% 0,00% 37,89 37,80 +0,25% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2015-10-22 12,31 12,35 -0,32% -6,46% 5,98 5,96 +0,32% +6,78% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2015-10-22 27,90 28,00 -0,36% -6,41% 104,98 104,68 +0,29% +6,76% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2015-10-22 894,59 897,93 -0,37% 0,00% 3366,07 3356,91 +0,27% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2015-10-22 1031,55 1031,28 +0,03% 0,00% 4409,36 4380,05 +0,67% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2015-10-22 30,62 30,74 -0,39% -5,52% 115,21 114,92 +0,25% +7,77% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) EUR 2015-10-22 93,45 93,43 +0,02% 0,00% 399,45 396,82 +0,66% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) CNY 2015-10-22 8,83 8,86 -0,34% 0,00% 5,23 5,22 +0,25% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity Amg (AUD) AUD 2015-10-22 10,07 10,11 -0,40% 0,00% 27,36 27,51 -0,54% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AMg (HKD) HKD 2015-10-22 10,07 10,11 -0,40% 0,00% 4,89 4,88 +0,24% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-22 14,67 14,61 +0,41% +4,04% 62,71 62,05 +1,06% +5,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-22 13,47 13,42 +0,37% +3,30% 57,58 57,00 +1,02% +4,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2015-10-22 13,68 13,45 +1,71% -7,69% 53,91 52,88 +1,95% +3,88% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-22 20,05 19,71 +1,73% -6,22% 85,70 83,71 +2,38% -5,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-22 81,96 80,60 +1,69% -4,75% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-22 27,88 27,44 +1,60% -6,41% 104,90 102,58 +2,26% +6,75% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-22 23,03 22,20 +3,74% +5,79% 98,44 94,29 +4,41% +6,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-22 18,31 18,02 +1,61% -7,20% 78,27 76,53 +2,26% -6,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2015-10-22 25,61 25,20 +1,63% -7,08% 96,36 94,21 +2,28% +6,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-22 127,05 126,09 +0,76% +11,23% 543,08 535,53 +1,41% +12,50% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2015-10-22 118,53 117,65 +0,75% +10,44% 445,99 439,83 +1,40% +25,97% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-22 122,77 121,85 +0,76% +9,44% 524,78 517,52 +1,40% +10,69% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-22 120,51 119,60 +0,76% +10,67% 515,12 507,96 +1,41% +11,93% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-22 105,05 105,18 -0,12% -3,99% 449,04 446,72 +0,52% -2,90% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2015-10-22 12,52 12,54 -0,16% -3,54% 47,11 46,88 +0,49% +10,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2015-10-22 5,73 5,73 0,00% -8,17% 21,56 21,42 +0,65% +4,74% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-22 10,76 10,62 +1,32% +8,69% 45,99 45,11 +1,97% +9,93% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-22 102,58 102,71 -0,13% -4,34% 438,48 436,23 +0,52% -3,25% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2015-10-22 12,09 12,10 -0,08% -3,90% 45,49 45,24 +0,56% +9,62% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-22 4,94 4,88 +1,23% +3,35% 21,12 20,73 +1,88% +4,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-22 70,89 70,98 -0,13% -9,02% 303,02 301,47 +0,52% -7,98% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2015-10-22 5,55 5,56 -0,18% -8,57% 20,88 20,79 +0,47% +4,29% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-22 177,38 177,46 -0,05% -2,05% 758,21 753,71 +0,60% -0,94% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2015-10-22 194,03 194,10 -0,04% -2,16% 730,08 725,64 +0,61% +11,60% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-22 596,06 596,25 -0,03% -1,15% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2015-10-22 188,50 188,56 -0,03% -2,65% 709,27 704,93 +0,62% +11,04% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)