Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-22 | 14,84 | 14,63 | +1,44% | +16,48% | 63,43 | 62,14 | +2,09% | +17,81% |  |
|
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-22 | 48,61 | 47,92 | +1,44% | +15,63% | 207,78 | 203,53 | +2,09% | +16,95% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-22 | 17,99 | 17,86 | +0,73% | +29,05% | 76,90 | 75,86 | +1,38% | +30,53% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-22 | 26,93 | 26,74 | +0,71% | +28,06% | 115,11 | 113,57 | +1,36% | +29,52% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-22 | 37,15 | 36,89 | +0,70% | +27,97% | 158,80 | 156,68 | +1,35% | +29,43% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-10-22 | 41,29 | 41,85 | -1,34% | +12,41% | 155,36 | 156,46 | -0,70% | +28,23% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-22 | 34,68 | 34,44 | +0,70% | +27,03% | 148,24 | 146,27 | +1,34% | +28,48% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euroland Equity Smaller Companies | EUR | 2015-10-22 | 62,23 | 61,75 | +0,78% | +26,33% | 266,00 | 262,26 | +1,42% | +27,77% | |
|
Nordea 1 European Small and Mid Cap Equity Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-22 | 519,76 | 518,56 | +0,23% | +22,84% | 2221,71 | 2202,43 | +0,88% | +24,24% | |
|
Nordea 1 European Small and Mid Cap Equity Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2015-10-22 | 2228,36 | 2218,45 | +0,45% | +24,66% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Small Cap Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2015-10-22 | 68,34 | 67,90 | +0,65% | +23,58% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Small Cap (R) VT Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-22 | 244,81 | 243,02 | +0,74% | +23,62% | 1046,44 | 1032,15 | +1,38% | +25,03% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-22 | 230,32 | 228,71 | +0,70% | +14,10% | 984,50 | 971,38 | +1,35% | +15,40% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-22 | 193,97 | 192,62 | +0,70% | +11,67% | 829,12 | 818,10 | +1,35% | +12,94% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-22 | 210,27 | 208,81 | +0,70% | +13,24% | 898,80 | 886,86 | +1,35% | +14,53% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-22 | 115,33 | 115,09 | +0,21% | +19,04% | 492,98 | 488,81 | +0,85% | +20,40% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-22 | 114,49 | 114,25 | +0,21% | +18,45% | 489,39 | 485,24 | +0,85% | +19,80% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2015-10-22 | 111,29 | 111,07 | +0,20% | +17,25% | 418,75 | 415,24 | +0,85% | +33,74% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-22 | 36,31 | 36,45 | -0,38% | +23,50% | 155,21 | 154,81 | +0,26% | +24,91% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2015-10-22 | 34,03 | 34,16 | -0,38% | +21,36% | 145,46 | 145,08 | +0,26% | +22,75% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-22 | 34,21 | 34,35 | -0,41% | +22,84% | 146,23 | 145,89 | +0,23% | +24,24% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-22 | 38,26 | 38,95 | -1,77% | +8,63% | 143,96 | 145,62 | -1,14% | +23,91% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)