Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-22 12,27 12,24 +0,25% -0,41% 52,45 51,99 +0,89% +0,73% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2015-10-22 12,52 12,49 +0,24% 0,00% 47,11 46,69 +0,89% +14,07% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-22 11,82 11,79 +0,25% -0,84% 50,52 50,07 +0,90% +0,29% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2015-10-22 12,02 11,99 +0,25% -0,50% 45,23 44,82 +0,90% +13,50% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-22 10,55 10,54 +0,09% 0,00% 39,70 39,40 +0,74% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2015-10-22 10,71 10,70 +0,09% +0,56% 40,30 40,00 +0,74% +14,71% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-22 12,47 12,29 +1,46% +9,96% 53,30 52,20 +2,12% +11,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2015-10-22 10,14 10,06 +0,80% -10,11% 39,96 39,55 +1,03% +1,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-22 18,58 18,07 +2,82% +3,86% 79,42 76,75 +3,48% +5,04% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-22 12,13 12,03 +0,83% -9,00% 51,85 51,09 +1,48% -7,96% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-22 17,07 16,94 +0,77% -8,72% 64,23 63,33 +1,42% +4,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-22 17,33 16,85 +2,85% +3,22% 74,08 71,57 +3,51% +4,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2015-10-22 15,92 15,80 +0,76% -9,34% 59,90 59,07 +1,41% +3,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-22 11,55 11,55 0,00% -0,17% 43,46 43,18 +0,65% +13,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2015-10-22 10,50 10,50 0,00% -1,04% 39,51 39,25 +0,65% +12,88% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2015-10-22 15,49 15,48 +0,06% +0,78% 58,28 57,87 +0,71% +14,96% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2015-10-22 12,07 12,10 -0,25% -0,66% 45,42 45,24 +0,40% +13,32% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2015-10-22 1045,88 1044,47 +0,13% +1,25% 3935,33 3904,75 +0,78% +15,49% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2015-10-22 509,67 508,98 +0,14% -1,50% 1917,74 1902,82 +0,78% +12,35% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2015-10-22 848,56 845,65 +0,34% +0,19% 3627,17 3591,64 +0,99% +1,33% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2015-10-22 411,45 410,04 +0,34% -0,97% 1758,74 1741,52 +0,99% +0,16% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2015-10-22 446,71 444,37 +0,53% +11,24% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2015-10-22 117,94 118,00 -0,05% -2,25% 443,77 441,14 +0,60% +11,50% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-22 11,65 11,59 +0,52% +10,85% 49,80 49,23 +1,16% +12,11% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2015-10-22 13,18 13,16 +0,15% -1,20% 49,59 49,20 +0,80% +12,70% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-22 40,00 39,96 +0,10% -0,92% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-22 150,30 150,69 -0,26% -0,59% 642,46 640,01 +0,38% +0,55% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2015-10-22 10,21 10,24 -0,29% -0,10% 38,42 38,28 +0,35% +13,95% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2015-10-22 5,57 5,58 -0,18% -3,63% 20,96 20,86 +0,47% +9,92% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-22 101,69 101,96 -0,26% -3,56% 434,67 433,05 +0,38% -2,46% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-22 141,77 142,14 -0,26% -1,03% 606,00 603,70 +0,38% +0,10% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2015-10-22 9,64 9,67 -0,31% -0,62% 36,27 36,15 +0,33% +13,36% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-22 125,56 125,89 -0,26% -3,98% 536,71 534,68 +0,38% -2,89% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2015-10-22 7,70 7,72 -0,26% -4,11% 28,97 28,86 +0,39% +9,38% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)