Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-22 | 73,90 | 73,90 | 0,00% | -0,05% | 315,89 | 313,87 | +0,64% | +1,09% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-22 | 71,16 | 71,16 | 0,00% | -0,31% | 304,17 | 302,23 | +0,64% | +0,83% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-22 | 13,90 | 13,79 | +0,80% | +6,60% | 59,42 | 58,57 | +1,45% | +7,81% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2015-10-22 | 33,06 | 32,79 | +0,82% | +5,96% | 124,39 | 122,58 | +1,48% | +20,87% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-22 | 12,80 | 12,69 | +0,87% | +6,14% | 54,71 | 53,90 | +1,52% | +7,35% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2015-10-22 | 30,43 | 30,18 | +0,83% | +5,44% | 114,50 | 112,83 | +1,48% | +20,27% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-22 | 9,91 | 9,89 | +0,20% | 0,00% | 42,36 | 42,00 | +0,85% | +1,14% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-22 | 12,42 | 12,20 | +1,80% | +13,32% | 53,09 | 51,82 | +2,46% | +14,61% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-22 | 9,83 | 9,82 | +0,10% | -0,61% | 42,02 | 41,71 | +0,75% | +0,53% | |
|
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-22 | 114,18 | 113,76 | +0,37% | +1,42% | 488,06 | 483,16 | +1,01% | +2,58% | |
|
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-22 | 112,14 | 111,73 | +0,37% | +0,91% | 479,34 | 474,54 | +1,01% | +2,06% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2015-10-22 | 199,32 | 195,77 | +1,81% | +7,03% | 851,99 | 831,47 | +2,47% | +8,25% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2015-10-22 | 123,38 | 121,19 | +1,81% | +6,27% | 527,39 | 514,72 | +2,46% | +7,48% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-22 | 13,53 | 13,42 | +0,82% | 0,00% | 57,83 | 57,00 | +1,47% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-22 | 12,63 | 12,53 | +0,80% | 0,00% | 53,99 | 53,22 | +1,45% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-22 | 13,42 | 13,23 | +1,44% | 0,00% | 57,36 | 56,19 | +2,09% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-22 | 12,48 | 12,30 | +1,46% | 0,00% | 53,35 | 52,24 | +2,12% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2015-10-22 | 102,19 | 102,29 | -0,10% | -4,93% | 436,81 | 434,45 | +0,54% | -3,85% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-22 | 122,52 | 122,64 | -0,10% | +3,93% | 523,71 | 520,88 | +0,54% | +5,11% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2015-10-22 | 120,38 | 120,49 | -0,09% | +3,92% | 452,95 | 450,45 | +0,56% | +18,54% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-22 | 109,91 | 110,02 | -0,10% | +0,84% | 469,81 | 467,28 | +0,54% | +1,99% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-22 | 117,65 | 117,77 | -0,10% | +3,41% | 502,89 | 500,19 | +0,54% | +4,59% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2015-10-22 | 546,52 | 547,01 | -0,09% | +5,10% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2015-10-22 | 116,95 | 117,07 | -0,10% | +3,38% | 440,05 | 437,67 | +0,54% | +17,92% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-22 | 104,89 | 104,99 | -0,10% | +0,33% | 448,35 | 445,91 | +0,55% | +1,47% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-22 | 2,17 | 2,17 | 0,00% | -3,98% | 9,28 | 9,22 | +0,64% | -2,89% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-22 | 1,98 | 1,98 | 0,00% | -4,81% | 8,46 | 8,41 | +0,64% | -3,72% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)