Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Generali CEE Balanced Fund EUR A Acc (EUR) | EUR | 2015-10-22 | 10,00 | 9,92 | +0,81% | +0,91% | 42,74 | 42,13 | +1,45% | +2,06% |  |
|
Generali CEE Balanced Fund PLN A Acc (PLN) | PLN | 2015-10-22 | 43,22 | 42,92 | +0,70% | +2,15% | - | - | - | - | |
|
Generali CEE Dynamic Balanced Fund EUR A Acc (EUR) | EUR | 2015-10-22 | 10,04 | 9,90 | +1,41% | +1,21% | 42,92 | 42,05 | +2,07% | +2,36% | |
|
Generali CEE Dynamic Balanced Fund PLN A Acc (PLN) | PLN | 2015-10-22 | 43,14 | 42,57 | +1,34% | +2,47% | - | - | - | - | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)