Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc HKD (HKD) HKD 2015-10-22 10,34 10,41 -0,67% 0,00% 5,02 5,02 -0,03% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc USD (USD) USD 2015-10-22 10,34 10,40 -0,58% 0,00% 38,91 38,88 +0,07% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-22 78,83 78,99 -0,20% +3,56% 336,96 335,49 +0,44% +4,74% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2015-10-22 24600,80 24642,00 -0,17% +5,27% 337,77 337,05 +0,21% +5,12% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2015-10-22 5,17 5,20 -0,58% -7,68% 19,45 19,44 +0,07% +5,31% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-22 77,59 77,75 -0,21% +2,78% 331,66 330,22 +0,44% +3,95% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-22 850,80 852,56 -0,21% +3,29% 3636,74 3620,99 +0,43% +4,47% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-22 16,22 16,04 +1,12% +10,04% 69,33 68,13 +1,77% +11,30% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-22 14,36 14,30 +0,42% +4,82% 54,03 53,46 +1,07% +19,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-22 11,05 10,78 +2,50% +6,35% 47,23 45,78 +3,16% +7,57% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-22 9,42 9,37 +0,53% -6,55% 35,44 35,03 +1,18% +6,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-22 10,91 10,64 +2,54% +5,82% 46,63 45,19 +3,20% +7,03% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2015-10-22 18,49 18,56 -0,38% -10,20% 69,57 69,39 +0,27% +2,43% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-22 12,40 12,41 -0,08% +0,65% 53,00 52,71 +0,56% +1,80% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2015-10-22 9,72 9,73 -0,10% +0,62% 36,57 36,38 +0,54% +14,77% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-22 9,95 9,96 -0,10% -6,92% 42,53 42,30 +0,54% -5,86% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2015-10-22 5,01 5,01 0,00% -7,05% 18,85 18,73 +0,65% +6,02% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2015-10-22 9,37 9,38 -0,11% +0,11% 35,26 35,07 +0,54% +14,19% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-22 9,76 9,77 -0,10% -7,40% 41,72 41,50 +0,54% -6,34% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-22 21,89 21,91 -0,09% -6,21% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2015-10-22 4,83 4,84 -0,21% -7,47% 18,17 18,09 +0,44% +5,54% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)