Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2015-10-22 3160,11 3143,42 +0,53% 0,00% 498,35 492,89 +1,11% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2015-10-22 131,23 130,53 +0,54% +8,03% 560,94 554,39 +1,18% +9,27% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2015-10-22 107,12 106,56 +0,53% 0,00% 457,88 452,58 +1,17% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2015-10-22 10,23 10,17 +0,59% +4,71% 6,06 5,99 +1,19% +15,10% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2015-10-22 11,17 11,11 +0,54% +5,68% 30,35 30,23 +0,40% -1,04% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2015-10-22 11,08 11,03 +0,45% +5,12% 5,38 5,32 +1,10% +20,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-10-22 10,25 10,20 +0,49% +5,02% 27,69 27,45 +0,90% +9,33% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-10-22 11,09 11,03 +0,54% +5,22% 41,73 41,24 +1,19% +20,02% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2015-10-22 11,20 11,14 +0,54% +6,36% 47,87 47,31 +1,18% +7,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2015-10-22 95,07 94,57 +0,53% 0,00% 406,38 401,66 +1,17% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2015-10-22 614,05 612,10 +0,32% +9,57% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2015-10-22 3066,80 3050,66 +0,53% 0,00% 483,63 478,34 +1,11% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2015-10-22 247,45 246,15 +0,53% +11,05% 1057,72 1045,45 +1,17% +12,31% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2015-10-22 235,57 234,33 +0,53% +10,21% 1006,94 995,25 +1,17% +11,47% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2015-10-22 1208,98 1202,57 +0,53% +8,07% 5167,79 5107,56 +1,18% +9,31% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2015-10-22 2622,12 2608,20 +0,53% +12,04% 11208,30 11077,50 +1,18% +13,32% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2015-10-22 1148,66 1142,56 +0,53% +8,66% 4909,95 4852,68 +1,18% +9,90% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2015-10-22 987,27 982,08 +0,53% 0,00% 3890,93 3861,44 +0,76% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2015-10-22 965,09 959,55 +0,58% 0,00% 4125,28 4075,40 +1,22% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2015-10-22 92,71 92,22 +0,53% 0,00% 396,29 391,68 +1,18% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2015-10-22 92,69 92,19 +0,54% 0,00% 396,20 391,55 +1,19% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2015-10-22 1143,42 1137,35 +0,53% +8,58% 4887,55 4830,55 +1,18% +9,81% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2015-10-22 1153,29 1147,17 +0,53% +12,38% 4929,74 4872,26 +1,18% +13,66% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-22 15,53 15,24 +1,90% +15,38% 66,38 64,73 +2,56% +16,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-22 15,77 15,50 +1,74% +14,52% 67,41 65,83 +2,40% +15,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-22 15,27 15,01 +1,73% +13,62% 65,27 63,75 +2,39% +14,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2015-10-22 10,97 10,79 +1,67% +15,11% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-22 422,82 419,74 +0,73% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-22 108,27 107,67 +0,56% +6,44% 462,80 457,30 +1,20% +7,65% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-22 56,85 56,53 +0,57% -1,58% 243,00 240,09 +1,21% -0,45% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2015-10-22 94,74 94,22 +0,55% -2,25% 356,48 352,24 +1,20% +11,50% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-22 104,49 103,92 +0,55% +5,91% 446,64 441,37 +1,19% +7,12% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-22 54,91 54,61 +0,55% -2,07% 234,71 231,94 +1,20% -0,95% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)