Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2015-10-23 | 109,65 | 109,63 | +0,02% | -0,02% | 468,96 | 468,61 | +0,07% | +1,26% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2015-10-23 | 102,38 | 102,35 | +0,03% | -0,01% | 437,87 | 437,50 | +0,09% | +1,27% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2015-10-23 | 106,75 | 106,72 | +0,03% | -0,35% | 456,56 | 456,18 | +0,08% | +0,92% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2015-10-23 | 112,16 | 111,84 | +0,29% | +1,76% | 479,70 | 478,06 | +0,34% | +3,06% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2015-10-23 | 17,33 | 17,33 | 0,00% | -0,12% | 74,12 | 74,08 | +0,06% | +1,16% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-23 | 164,87 | 163,20 | +1,02% | +1,81% | 623,31 | 614,07 | +1,50% | +15,67% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)