Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) EUR 2015-10-23 120,48 120,30 +0,15% +4,99% 515,28 514,22 +0,21% +6,34% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (EUR) EUR 2015-10-23 107,34 107,18 +0,15% 0,00% 459,08 458,14 +0,21% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) EUR 2015-10-23 1230,99 1229,20 +0,15% +5,25% 5264,82 5254,22 +0,20% +6,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) SEK 2015-10-23 10850,10 10834,50 +0,14% +6,65% 4927,02 4915,64 +0,23% +5,79% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) EUR 2015-10-23 1161,00 1159,32 +0,14% +5,73% 4965,48 4955,51 +0,20% +7,08% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2015-10-23 105,51 105,37 +0,13% +6,01% 415,26 415,27 0,00% +19,19% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy R (EUR) EUR 2015-10-23 106,60 106,45 +0,14% 0,00% 455,92 455,02 +0,20% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy RT (EUR) EUR 2015-10-23 106,64 106,49 +0,14% 0,00% 456,09 455,19 +0,20% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) EUR 2015-10-23 1106,06 1104,50 +0,14% +5,17% 4730,51 4721,19 +0,20% +6,52% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-23 131,51 131,37 +0,11% +6,58% 562,46 561,54 +0,16% +7,95% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-23 128,28 128,14 +0,11% +6,17% 548,64 547,73 +0,17% +7,53% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-23 131,90 131,62 +0,21% +5,92% 564,12 562,61 +0,27% +7,28% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) GBP 2015-10-23 134,17 133,88 +0,22% +6,28% 784,89 777,80 +0,91% +16,58% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-23 129,58 129,31 +0,21% +5,81% 554,20 552,74 +0,27% +7,17% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-23 105,86 104,96 +0,86% +9,86% 452,75 448,65 +0,91% +11,27% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2015-10-23 105,45 104,55 +0,86% +9,18% 398,66 393,39 +1,34% +24,05% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2015-10-23 104,43 103,53 +0,87% +8,32% 394,81 389,55 +1,35% +23,07% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-23 104,11 103,94 +0,16% +6,23% 445,27 444,29 +0,22% +7,60% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2015-10-23 104,52 104,34 +0,17% +6,98% 395,15 392,60 +0,65% +21,55% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2015-10-23 104,13 103,96 +0,16% +6,48% 393,67 391,17 +0,64% +20,98% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-23 95,58 95,31 +0,28% 0,00% 408,79 407,40 +0,34% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) USD 2015-10-23 96,82 96,56 +0,27% 0,00% 366,04 363,33 +0,75% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)