Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-23 12,30 12,27 +0,24% -0,08% 52,61 52,45 +0,30% +1,20% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2015-10-23 12,55 12,52 +0,24% +0,24% 47,45 47,11 +0,72% +13,89% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-23 11,84 11,82 +0,17% -0,67% 50,64 50,52 +0,23% +0,60% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2015-10-23 12,04 12,02 +0,17% -0,33% 45,52 45,23 +0,64% +13,24% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-23 10,58 10,55 +0,28% 0,00% 40,00 39,70 +0,76% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2015-10-23 10,73 10,71 +0,19% +0,75% 40,57 40,30 +0,66% +14,47% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-23 12,57 12,47 +0,80% +10,94% 53,76 53,30 +0,86% +12,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2015-10-23 10,14 10,14 0,00% -10,03% 39,91 39,96 -0,14% +1,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-23 18,74 18,58 +0,86% +4,87% 80,15 79,42 +0,92% +6,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-23 12,13 12,13 0,00% -8,87% 51,88 51,85 +0,06% -7,70% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-23 17,07 17,07 0,00% -8,67% 64,53 64,23 +0,48% +3,77% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-23 17,48 17,33 +0,87% +4,17% 74,76 74,08 +0,92% +5,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2015-10-23 15,92 15,92 0,00% -9,29% 60,19 59,90 +0,48% +3,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-23 11,55 11,55 0,00% -0,17% 43,67 43,46 +0,48% +13,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2015-10-23 10,50 10,50 0,00% -1,04% 39,70 39,51 +0,48% +12,44% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2015-10-23 15,47 15,49 -0,13% +0,72% 58,49 58,28 +0,35% +14,43% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2015-10-23 12,08 12,07 +0,08% -0,58% 45,67 45,42 +0,56% +12,96% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2015-10-23 1043,69 1045,88 -0,21% +1,34% 3945,77 3935,33 +0,27% +15,14% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2015-10-23 508,60 509,67 -0,21% -1,41% 1922,81 1917,74 +0,26% +12,01% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2015-10-23 849,88 848,56 +0,16% +0,36% 3634,85 3627,17 +0,21% +1,65% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2015-10-23 412,10 411,45 +0,16% -0,80% 1762,51 1758,74 +0,21% +0,47% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2015-10-23 452,07 446,71 +1,20% +12,21% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2015-10-23 117,82 117,94 -0,10% -2,38% 445,43 443,77 +0,37% +10,91% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-23 11,87 11,65 +1,89% +12,94% 50,77 49,80 +1,95% +14,39% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2015-10-23 13,16 13,18 -0,15% -1,20% 49,75 49,59 +0,32% +12,25% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-23 39,94 40,00 -0,15% -0,94% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-23 150,32 150,30 +0,01% -0,54% 642,90 642,46 +0,07% +0,74% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2015-10-23 10,21 10,21 0,00% -0,10% 38,60 38,42 +0,48% +13,51% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2015-10-23 5,57 5,57 0,00% -3,63% 21,06 20,96 +0,48% +9,49% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-23 101,71 101,69 +0,02% -3,49% 435,00 434,67 +0,08% -2,26% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-23 141,78 141,77 +0,01% -0,99% 606,38 606,00 +0,06% +0,28% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2015-10-23 9,64 9,64 0,00% -0,52% 36,45 36,27 +0,48% +13,03% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-23 125,57 125,56 +0,01% -3,94% 537,05 536,71 +0,06% -2,71% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2015-10-23 7,70 7,70 0,00% -3,99% 29,11 28,97 +0,48% +9,08% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)