Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-23 15,39 15,35 +0,26% +1,38% 65,82 65,61 +0,32% +2,68% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-23 14,47 14,44 +0,21% +0,84% 61,89 61,72 +0,26% +2,13% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-23 176,60 176,31 +0,16% +1,12% 755,30 753,64 +0,22% +2,42% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-23 111,45 111,26 +0,17% +0,10% 476,66 475,58 +0,23% +1,38% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-23 164,46 164,19 +0,16% +0,62% 703,38 701,83 +0,22% +1,91% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-23 29,58 29,50 +0,27% +0,75% 126,51 126,10 +0,33% +2,04% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-23 11,12 11,09 +0,27% +0,27% 47,56 47,40 +0,33% +1,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-23 10,18 10,18 0,00% +0,39% 43,54 43,51 +0,06% +1,68% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-23 10,09 10,09 0,00% -0,20% 43,15 43,13 +0,06% +1,08% kup on-line
Generali CEE Corporate Bonds Fund EUR 2015-10-23 10,81 10,80 +0,09% +1,98% 46,23 46,16 +0,15% +3,29% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-23 12,88 12,86 +0,16% +1,98% 55,09 54,97 +0,21% +3,29% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) PLN 2015-10-23 54,95 54,88 +0,13% +3,37% - - - - kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) PLN 2015-10-23 50,40 50,36 +0,08% +3,28% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2015-10-23 24,84 24,79 +0,20% +0,24% 106,24 105,97 +0,26% +1,53% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2015-10-23 176,71 177,65 -0,53% +0,74% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-23 187,64 187,25 +0,21% +1,86% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-23 190,69 190,06 +0,33% -0,26% 815,56 812,41 +0,39% +1,02% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-23 17,62 17,55 +0,40% 0,00% 75,36 75,02 +0,46% +1,28% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2015-10-23 143,50 142,82 +0,48% +2,59% 542,52 537,39 +0,95% +16,56% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2015-10-23 20,26 20,17 +0,45% +2,48% 86,65 86,22 +0,50% +3,79% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) EUR 2015-10-23 16,44 16,36 +0,49% -0,54% 70,31 69,93 +0,55% +0,73% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2015-10-23 19,12 19,03 +0,47% +2,03% 81,77 81,34 +0,53% +3,33% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) EUR 2015-10-23 15,57 15,50 +0,45% -1,02% 66,59 66,25 +0,51% +0,25% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-23 457,47 456,31 +0,25% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) EUR 2015-10-23 110,48 110,21 +0,24% +2,96% 472,51 471,09 +0,30% +4,28% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)