Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-23 | 15,43 | 15,48 | -0,32% | +5,68% | 65,99 | 66,17 | -0,27% | +7,04% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-10-23 | 11,70 | 11,74 | -0,34% | +5,31% | 44,23 | 44,17 | +0,13% | +19,65% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-23 | 14,86 | 14,91 | -0,34% | +5,09% | 63,55 | 63,73 | -0,28% | +6,44% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2015-10-23 | 10,87 | 10,91 | -0,37% | +4,52% | 41,10 | 41,05 | +0,11% | +18,75% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-23 | 161,23 | 157,32 | +2,49% | +21,90% | 689,57 | 672,46 | +2,54% | +23,47% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-23 | 138,39 | 136,84 | +1,13% | +6,16% | 591,88 | 584,92 | +1,19% | +7,52% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2015-10-23 | 149,93 | 148,28 | +1,11% | +6,36% | 566,83 | 557,93 | +1,59% | +20,85% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-23 | 150,85 | 147,19 | +2,49% | +18,59% | 645,17 | 629,16 | +2,54% | +20,11% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-23 | 132,85 | 131,36 | +1,13% | +5,65% | 568,19 | 561,50 | +1,19% | +7,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-23 | 143,84 | 142,27 | +1,10% | +5,82% | 543,80 | 535,32 | +1,58% | +20,23% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)