Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2015-10-23 90,28 87,28 +3,44% 0,00% 386,12 373,08 +3,50% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2015-10-23 24,90 24,47 +1,76% -4,34% 94,14 92,07 +2,24% +8,68% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2015-10-23 10,09 9,91 +1,82% -7,85% 27,55 26,92 +2,33% -13,96% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-10-23 9,03 8,87 +1,80% -6,91% 24,52 23,97 +2,29% -3,51% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2015-10-23 10,12 9,94 +1,81% -7,41% 4,94 4,83 +2,29% +5,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2015-10-23 10,13 9,96 +1,71% -7,40% 38,30 37,48 +2,19% +5,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-10-23 10,25 10,07 +1,79% 0,00% 27,83 27,21 +2,28% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2015-10-23 10,25 10,07 +1,79% 0,00% 38,75 37,89 +2,27% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2015-10-23 12,53 12,31 +1,79% -4,35% 6,11 5,98 +2,27% +8,76% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2015-10-23 28,39 27,90 +1,76% -4,35% 107,33 104,98 +2,24% +8,68% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2015-10-23 910,36 894,59 +1,76% 0,00% 3441,71 3366,07 +2,25% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2015-10-23 1066,98 1031,55 +3,43% 0,00% 4563,37 4409,36 +3,49% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2015-10-23 31,16 30,62 +1,76% -3,44% 117,80 115,21 +2,25% +9,71% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) EUR 2015-10-23 96,66 93,45 +3,43% 0,00% 413,40 399,45 +3,49% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) CNY 2015-10-23 8,98 8,83 +1,70% 0,00% 5,34 5,23 +2,09% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity Amg (AUD) AUD 2015-10-23 10,25 10,07 +1,79% 0,00% 27,99 27,36 +2,30% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AMg (HKD) HKD 2015-10-23 10,25 10,07 +1,79% 0,00% 5,00 4,89 +2,27% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-23 14,70 14,67 +0,20% +4,26% 62,87 62,71 +0,26% +5,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-23 13,50 13,47 +0,22% +3,53% 57,74 57,58 +0,28% +4,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2015-10-23 13,72 13,68 +0,29% -7,48% 54,00 53,91 +0,16% +4,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-23 20,12 20,05 +0,35% -5,94% 86,05 85,70 +0,41% -4,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-23 82,25 81,96 +0,35% -4,46% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-23 27,96 27,88 +0,29% -6,21% 105,71 104,90 +0,76% +6,57% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-23 23,30 23,03 +1,17% +6,98% 99,65 98,44 +1,23% +8,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-23 18,39 18,31 +0,44% -6,84% 78,65 78,27 +0,49% -5,65% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2015-10-23 25,69 25,61 +0,31% -6,82% 97,12 96,36 +0,79% +5,87% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-23 130,96 127,05 +3,08% +13,78% 560,10 543,08 +3,14% +15,24% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2015-10-23 122,13 118,53 +3,04% +12,92% 461,73 445,99 +3,53% +28,29% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-23 126,55 122,77 +3,08% +11,95% 541,24 524,78 +3,14% +13,39% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-23 124,22 120,51 +3,08% +13,22% 531,28 515,12 +3,14% +14,67% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-23 179,03 177,38 +0,93% -1,08% 765,69 758,21 +0,99% +0,18% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2015-10-23 195,82 194,03 +0,92% -1,21% 740,32 730,08 +1,40% +12,25% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-23 601,60 596,06 +0,93% -0,18% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2015-10-23 190,23 188,50 +0,92% -1,70% 719,18 709,27 +1,40% +11,69% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)