Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc HKD (HKD) HKD 2015-10-23 10,48 10,34 +1,35% 0,00% 5,11 5,02 +1,83% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc USD (USD) USD 2015-10-23 10,47 10,34 +1,26% 0,00% 39,58 38,91 +1,74% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-23 81,15 78,83 +2,94% +6,79% 347,07 336,96 +3,00% +8,16% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2015-10-23 25146,00 24600,80 +2,22% +7,40% 345,40 337,77 +2,26% +7,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2015-10-23 5,24 5,17 +1,35% -5,92% 19,81 19,45 +1,84% +6,89% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-23 79,87 77,59 +2,94% +6,00% 341,60 331,66 +3,00% +7,36% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-23 875,85 850,80 +2,94% +6,52% 3745,92 3636,74 +3,00% +7,89% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-23 16,45 16,22 +1,42% +11,07% 70,36 69,33 +1,47% +12,50% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-23 14,50 14,36 +0,97% +5,38% 54,82 54,03 +1,46% +19,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-23 11,15 11,05 +0,90% +7,21% 47,69 47,23 +0,96% +8,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-23 9,42 9,42 0,00% -6,64% 35,61 35,44 +0,48% +6,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-23 11,01 10,91 +0,92% +6,79% 47,09 46,63 +0,97% +8,16% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2015-10-23 18,76 18,49 +1,46% -8,62% 70,92 69,57 +1,94% +3,82% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-23 12,48 12,40 +0,65% +0,89% 53,38 53,00 +0,70% +2,18% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2015-10-23 9,79 9,72 +0,72% +0,93% 37,01 36,57 +1,20% +14,67% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-23 10,01 9,95 +0,60% -6,80% 42,81 42,53 +0,66% -5,60% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2015-10-23 5,04 5,01 +0,60% -6,84% 19,05 18,85 +1,08% +5,85% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2015-10-23 9,43 9,37 +0,64% +0,32% 35,65 35,26 +1,12% +13,98% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-23 9,83 9,76 +0,72% -7,18% 42,04 41,72 +0,77% -5,99% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-23 22,04 21,89 +0,69% -5,97% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2015-10-23 4,86 4,83 +0,62% -7,25% 18,37 18,17 +1,10% +5,38% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)