Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2015-10-23 3243,41 3160,11 +2,64% 0,00% 512,46 498,35 +2,83% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2015-10-23 134,68 131,23 +2,63% +9,78% 576,01 560,94 +2,69% +11,19% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2015-10-23 109,94 107,12 +2,63% 0,00% 470,20 457,88 +2,69% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2015-10-23 10,49 10,23 +2,54% +6,28% 6,24 6,06 +2,94% +16,19% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2015-10-23 11,46 11,17 +2,60% +7,30% 31,29 30,35 +3,12% +0,19% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2015-10-23 11,37 11,08 +2,62% +6,86% 5,55 5,38 +3,10% +21,51% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-10-23 10,52 10,25 +2,63% +6,69% 28,56 27,69 +3,13% +10,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-10-23 11,38 11,09 +2,61% +6,85% 43,02 41,73 +3,10% +21,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2015-10-23 11,50 11,20 +2,68% +8,08% 49,18 47,87 +2,74% +9,47% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2015-10-23 97,57 95,07 +2,63% 0,00% 417,30 406,38 +2,69% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2015-10-23 627,22 614,05 +2,14% +10,88% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2015-10-23 3147,64 3066,80 +2,64% 0,00% 497,33 483,63 +2,83% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2015-10-23 253,97 247,45 +2,63% +12,85% 1086,20 1057,72 +2,69% +14,30% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2015-10-23 241,77 235,57 +2,63% +12,01% 1034,03 1006,94 +2,69% +13,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2015-10-23 1240,85 1208,98 +2,64% +9,83% 5306,99 5167,79 +2,69% +11,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2015-10-23 2691,22 2622,12 +2,64% +13,86% 11510,10 11208,30 +2,69% +15,32% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2015-10-23 1178,93 1148,66 +2,64% +10,43% 5042,17 4909,95 +2,69% +11,84% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2015-10-23 1013,15 987,27 +2,62% 0,00% 3987,45 3890,93 +2,48% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2015-10-23 990,52 965,09 +2,63% 0,00% 4236,35 4125,28 +2,69% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2015-10-23 95,15 92,71 +2,63% 0,00% 406,95 396,29 +2,69% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2015-10-23 95,13 92,69 +2,63% 0,00% 406,86 396,20 +2,69% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2015-10-23 1173,57 1143,42 +2,64% +10,34% 5019,24 4887,55 +2,69% +11,76% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2015-10-23 1183,70 1153,29 +2,64% +14,21% 5062,57 4929,74 +2,69% +15,67% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-23 15,78 15,53 +1,61% +16,63% 67,49 66,38 +1,67% +18,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-23 15,97 15,77 +1,27% +14,81% 68,30 67,41 +1,33% +16,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-23 15,47 15,27 +1,31% +13,92% 66,16 65,27 +1,37% +15,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2015-10-23 11,12 10,97 +1,37% +15,47% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-23 430,39 422,82 +1,79% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-23 111,14 108,27 +2,65% +8,83% 475,33 462,80 +2,71% +10,23% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-23 58,36 56,85 +2,66% +0,64% 249,60 243,00 +2,71% +1,93% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2015-10-23 97,22 94,74 +2,62% -0,09% 367,55 356,48 +3,11% +13,51% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-23 107,26 104,49 +2,65% +8,29% 458,74 446,64 +2,71% +9,68% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-23 56,37 54,91 +2,66% +0,14% 241,09 234,71 +2,72% +1,43% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)