Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-23 112,88 112,58 +0,27% -2,31% 482,78 481,22 +0,32% -1,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) USD 2015-10-23 10,07 10,05 +0,20% -1,85% 38,07 37,82 +0,68% +11,51% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-23 10,04 10,01 +0,30% -1,76% 42,94 42,79 +0,36% -0,50% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-23 565,95 564,46 +0,26% +3,73% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-23 143,42 143,04 +0,27% +2,07% 613,39 611,42 +0,32% +3,38% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-23 1483,96 1479,98 +0,27% +2,69% 6346,75 6326,17 +0,33% +4,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-23 1030,99 1028,23 +0,27% -2,01% 4409,44 4395,17 +0,32% -0,75% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WQ Inc CZK (CZK) CZK 2015-10-23 28890,00 28819,40 +0,24% 0,00% 4564,62 4544,82 +0,44% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-23 1072,20 1069,31 +0,27% +3,00% 4585,69 4570,77 +0,33% +4,32% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-23 17,93 17,88 +0,28% +1,41% 76,68 76,43 +0,34% +2,71% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-23 10,03 10,00 +0,30% 0,00% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-23 35,39 35,28 +0,31% +1,20% 151,36 150,80 +0,37% +2,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-23 17,28 17,23 +0,29% +1,59% 73,90 73,65 +0,35% +2,89% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-23 15,77 15,73 +0,25% +0,96% 67,45 67,24 +0,31% +2,25% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond EUR 2015-10-23 36,78 36,65 +0,35% +1,57% 157,30 156,66 +0,41% +2,87% kup on-line
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-23 272,19 271,15 +0,38% +3,49% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-23 250,15 249,79 +0,14% +0,96% 1069,87 1067,73 +0,20% +2,25% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) EUR 2015-10-23 121,82 121,52 +0,25% +4,43% 521,01 519,44 +0,30% +5,77% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) EUR 2015-10-23 104,96 104,70 +0,25% -0,71% 448,90 447,54 +0,30% +0,56% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)