Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-23 | 66,21 | 66,43 | -0,33% | -24,57% | 283,17 | 283,95 | -0,28% | -23,61% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-23 | 511,83 | 513,51 | -0,33% | -24,93% | 2189,05 | 2195,00 | -0,27% | -23,97% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2015-10-23 | 52,33 | 52,71 | -0,72% | -26,07% | 197,84 | 198,33 | -0,25% | -16,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-23 | 52,81 | 53,20 | -0,73% | -26,89% | 225,86 | 227,40 | -0,68% | -25,95% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-23 | 71,11 | 70,80 | +0,44% | -15,25% | 304,13 | 302,63 | +0,49% | -14,17% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2015-10-23 | 48,68 | 49,03 | -0,71% | -26,06% | 184,04 | 184,49 | -0,24% | -16,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2015-10-23 | 52,32 | 52,70 | -0,72% | -26,62% | 197,80 | 198,29 | -0,25% | -16,63% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-23 | 6,03 | 6,06 | -0,50% | -23,67% | 25,79 | 25,90 | -0,44% | -22,69% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-23 | 24,39 | 24,52 | -0,53% | -23,06% | 104,31 | 104,81 | -0,47% | -22,07% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-23 | 54,39 | 54,76 | -0,68% | -28,51% | 232,62 | 234,07 | -0,62% | -27,59% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)