Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2015-10-26 | 109,68 | 109,65 | +0,03% | +0,03% | 466,36 | 468,96 | -0,56% | +0,60% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2015-10-26 | 102,40 | 102,38 | +0,02% | +0,03% | 435,40 | 437,87 | -0,56% | +0,60% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2015-10-26 | 106,76 | 106,75 | +0,01% | -0,33% | 453,94 | 456,56 | -0,57% | +0,24% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2015-10-26 | 112,09 | 112,16 | -0,06% | +1,93% | 476,61 | 479,70 | -0,64% | +2,51% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2015-10-26 | 17,33 | 17,33 | 0,00% | -0,12% | 73,69 | 74,12 | -0,58% | +0,45% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-26 | 165,20 | 164,87 | +0,20% | +1,86% | 631,06 | 623,31 | +1,24% | +16,54% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)