Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-26 | 15,46 | 15,43 | +0,19% | +5,96% | 65,74 | 65,99 | -0,39% | +6,56% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-10-26 | 11,72 | 11,70 | +0,17% | +5,59% | 44,77 | 44,23 | +1,21% | +20,80% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-26 | 14,88 | 14,86 | +0,13% | +5,31% | 63,27 | 63,55 | -0,45% | +5,91% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2015-10-26 | 10,89 | 10,87 | +0,18% | +4,81% | 41,60 | 41,10 | +1,23% | +19,91% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-26 | 160,27 | 161,23 | -0,60% | +21,30% | 681,47 | 689,57 | -1,17% | +21,99% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-26 | 137,42 | 138,39 | -0,70% | +5,38% | 584,31 | 591,88 | -1,28% | +5,98% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2015-10-26 | 148,87 | 149,93 | -0,71% | +5,57% | 568,68 | 566,83 | +0,33% | +20,78% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-26 | 149,95 | 150,85 | -0,60% | +18,00% | 637,59 | 645,17 | -1,18% | +18,67% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-26 | 131,91 | 132,85 | -0,71% | +4,87% | 560,88 | 568,19 | -1,29% | +5,46% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-26 | 142,82 | 143,84 | -0,71% | +5,03% | 545,57 | 543,80 | +0,33% | +20,16% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)