Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2015-10-26 | 102,16 | 102,19 | -0,03% | -3,86% | 434,38 | 437,06 | -0,61% | -3,31% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2015-10-26 | 103,82 | 103,85 | -0,03% | -3,11% | 611,17 | 607,52 | +0,60% | +6,70% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2015-10-26 | 10,34 | 10,34 | 0,00% | -3,27% | 39,50 | 39,09 | +1,04% | +10,66% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2015-10-26 | 104,19 | 104,23 | -0,04% | -2,43% | 409,43 | 410,22 | -0,19% | +9,40% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2015-10-26 | 105,56 | 105,59 | -0,03% | -1,71% | 448,84 | 451,60 | -0,61% | -1,16% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2015-10-26 | 105,17 | 105,20 | -0,03% | -1,85% | 447,18 | 449,93 | -0,61% | -1,29% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2015-10-26 | 1021,73 | 1022,07 | -0,03% | -4,01% | 4344,40 | 4371,29 | -0,62% | -3,47% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2015-10-26 | 981,28 | 981,54 | -0,03% | -5,98% | 5776,60 | 5742,01 | +0,60% | +3,54% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency IT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2015-10-26 | 1011,22 | 1011,53 | -0,03% | -1,50% | 4299,71 | 4326,21 | -0,61% | -0,94% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2015-10-26 | 1007,84 | 1008,18 | -0,03% | -2,69% | 3960,41 | 3967,89 | -0,19% | +9,11% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-26 | 10,01 | 9,99 | +0,20% | 0,00% | 42,56 | 42,73 | -0,38% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-26 | 36,69 | 36,61 | +0,22% | +3,00% | 140,16 | 138,41 | +1,26% | +17,84% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-26 | 31,12 | 31,10 | +0,06% | +17,74% | 132,32 | 133,01 | -0,52% | +18,41% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-26 | 10,70 | 10,68 | +0,19% | +2,10% | 45,50 | 45,68 | -0,40% | +2,68% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-26 | 34,35 | 34,28 | +0,20% | +2,51% | 131,22 | 129,60 | +1,25% | +17,27% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) | USD | 2015-10-26 | 154,95 | 154,68 | +0,17% | +2,41% | 591,91 | 584,78 | +1,22% | +17,17% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (EUR) | EUR | 2015-10-26 | 119,29 | 119,26 | +0,03% | +13,87% | 507,22 | 510,06 | -0,56% | +14,52% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (USD) | USD | 2015-10-26 | 133,10 | 132,86 | +0,18% | -1,04% | 508,44 | 502,29 | +1,22% | +13,21% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-10-26 | 12,57 | 12,60 | -0,24% | +3,80% | 48,02 | 47,64 | +0,80% | +18,75% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-26 | 12,63 | 12,64 | -0,08% | +13,78% | 53,70 | 54,06 | -0,66% | +14,43% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-10-26 | 10,26 | 10,24 | +0,20% | -0,77% | 39,19 | 38,71 | +1,24% | +13,52% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-26 | 110,70 | 110,41 | +0,26% | +9,03% | 470,70 | 472,21 | -0,32% | +9,65% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2015-10-26 | 115,94 | 115,77 | +0,15% | -5,11% | 442,89 | 437,68 | +1,19% | +8,56% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-26 | 111,72 | 111,56 | +0,14% | -5,59% | 426,77 | 421,76 | +1,19% | +8,01% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)