Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-26 | 168,28 | 169,38 | -0,65% | +21,43% | 715,53 | 724,42 | -1,23% | +22,12% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-26 | 185,76 | 186,70 | -0,50% | +5,69% | 709,60 | 705,84 | +0,53% | +20,91% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-26 | 154,93 | 155,96 | -0,66% | +20,82% | 658,76 | 667,02 | -1,24% | +21,51% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-26 | 171,02 | 171,90 | -0,51% | +5,15% | 653,30 | 649,88 | +0,52% | +20,30% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2015-10-26 | 16,90 | 16,89 | +0,06% | +2,67% | 64,56 | 63,85 | +1,10% | +17,46% | |
|
Franklin US Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-10-26 | 18,97 | 18,95 | +0,11% | +3,44% | 72,47 | 71,64 | +1,15% | +18,34% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-26 | 105,16 | 105,07 | +0,09% | +22,17% | 447,14 | 449,37 | -0,50% | +22,86% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-26 | 151,81 | 151,85 | -0,03% | +6,50% | 645,50 | 649,45 | -0,61% | +7,11% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2015-10-26 | 116,30 | 116,33 | -0,03% | +6,34% | 444,27 | 439,80 | +1,02% | +21,65% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2015-10-26 | 113,78 | 113,81 | -0,03% | +5,23% | 434,64 | 430,27 | +1,02% | +20,38% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-26 | 96,02 | 95,95 | +0,07% | +21,24% | 408,28 | 410,37 | -0,51% | +21,93% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-26 | 142,78 | 142,82 | -0,03% | +5,70% | 607,10 | 610,83 | -0,61% | +6,30% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-26 | 106,18 | 106,22 | -0,04% | +5,54% | 405,61 | 401,57 | +1,00% | +20,74% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-26 | 218,73 | 218,97 | -0,11% | +25,22% | 930,04 | 936,51 | -0,69% | +25,94% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-26 | 156,69 | 157,05 | -0,23% | +9,09% | 666,25 | 671,69 | -0,81% | +9,70% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) | USD | 2015-10-26 | 242,78 | 243,34 | -0,23% | +8,99% | 927,42 | 919,97 | +0,81% | +24,69% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) | USD | 2015-10-26 | 236,78 | 237,33 | -0,23% | +8,14% | 904,50 | 897,25 | +0,81% | +23,72% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-26 | 209,92 | 210,16 | -0,11% | +24,59% | 892,58 | 898,83 | -0,70% | +25,30% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-26 | 151,39 | 151,75 | -0,24% | +8,54% | 643,71 | 649,02 | -0,82% | +9,16% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-26 | 232,24 | 232,78 | -0,23% | +8,44% | 887,16 | 880,05 | +0,81% | +24,06% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2015-10-26 | 116,95 | 117,43 | -0,41% | +6,61% | 446,75 | 443,96 | +0,63% | +21,97% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2015-10-26 | 115,29 | 115,76 | -0,41% | +5,82% | 440,41 | 437,64 | +0,63% | +21,06% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-26 | 110,30 | 110,76 | -0,42% | +6,07% | 421,35 | 418,74 | +0,62% | +21,35% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)