Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-26 | 15,12 | 15,19 | -0,46% | +18,87% | 64,29 | 64,97 | -1,04% | +19,54% |  |
|
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-26 | 49,52 | 49,74 | -0,44% | +17,99% | 210,56 | 212,73 | -1,02% | +18,66% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-26 | 18,16 | 18,21 | -0,27% | +30,37% | 77,22 | 77,88 | -0,86% | +31,11% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-26 | 27,19 | 27,27 | -0,29% | +29,48% | 115,61 | 116,63 | -0,87% | +30,21% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-26 | 37,51 | 37,59 | -0,21% | +30,29% | 159,49 | 160,77 | -0,79% | +31,03% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-10-26 | 41,46 | 41,41 | +0,12% | +13,59% | 158,38 | 156,56 | +1,16% | +29,95% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-26 | 35,01 | 35,09 | -0,23% | +29,28% | 148,86 | 150,08 | -0,81% | +30,02% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euroland Equity Smaller Companies | EUR | 2015-10-26 | 62,92 | 63,29 | -0,58% | +26,80% | 267,54 | 270,69 | -1,16% | +27,52% | |
|
Nordea 1 European Small and Mid Cap Equity Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-26 | 532,89 | 533,31 | -0,08% | +25,66% | 2265,85 | 2280,91 | -0,66% | +26,37% | |
|
Nordea 1 European Small and Mid Cap Equity Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2015-10-26 | 2275,29 | 2269,30 | +0,26% | +27,03% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Small Cap Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2015-10-26 | 68,63 | 68,34 | +0,42% | +23,86% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Small Cap (R) VT Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-26 | 247,41 | 247,41 | 0,00% | +23,30% | 1051,99 | 1058,15 | -0,58% | +24,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-26 | 237,18 | 237,60 | -0,18% | +17,00% | 1008,49 | 1016,19 | -0,76% | +17,66% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-26 | 199,75 | 200,10 | -0,17% | +14,51% | 849,34 | 855,81 | -0,76% | +15,16% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-26 | 216,52 | 216,91 | -0,18% | +16,12% | 920,64 | 927,70 | -0,76% | +16,78% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-26 | 118,38 | 118,62 | -0,20% | +21,50% | 503,35 | 507,33 | -0,78% | +22,19% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-26 | 117,51 | 117,76 | -0,21% | +20,90% | 499,65 | 503,65 | -0,79% | +21,58% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2015-10-26 | 114,18 | 114,43 | -0,22% | +19,61% | 436,17 | 432,61 | +0,82% | +36,84% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-26 | 37,03 | 36,99 | +0,11% | +25,19% | 157,45 | 158,20 | -0,47% | +25,90% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2015-10-26 | 34,71 | 34,67 | +0,12% | +23,04% | 147,59 | 148,28 | -0,47% | +23,74% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-26 | 34,90 | 34,86 | +0,11% | +24,55% | 148,40 | 149,09 | -0,47% | +25,26% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-26 | 38,45 | 38,45 | 0,00% | +8,40% | 146,88 | 145,36 | +1,04% | +24,02% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)