Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-26 12,29 12,30 -0,08% -0,08% 52,26 52,61 -0,66% +0,49% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2015-10-26 12,55 12,55 0,00% +0,32% 47,94 47,45 +1,04% +14,77% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-26 11,84 11,84 0,00% -0,59% 50,34 50,64 -0,58% -0,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2015-10-26 12,04 12,04 0,00% -0,17% 45,99 45,52 +1,04% +14,22% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-26 10,60 10,58 +0,19% 0,00% 40,49 40,00 +1,23% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2015-10-26 10,76 10,73 +0,28% +0,94% 41,10 40,57 +1,32% +15,48% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-26 12,57 12,57 0,00% +10,94% 53,45 53,76 -0,58% +11,57% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2015-10-26 10,15 10,14 +0,10% -10,02% 39,89 39,91 -0,06% +0,89% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-26 18,70 18,74 -0,21% +4,76% 79,51 80,15 -0,79% +5,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-26 12,14 12,13 +0,08% -8,86% 51,62 51,88 -0,50% -8,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-26 17,09 17,07 +0,12% -8,61% 65,28 64,53 +1,16% +4,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-26 17,44 17,48 -0,23% +4,06% 74,15 74,76 -0,81% +4,65% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2015-10-26 15,93 15,92 +0,06% -9,28% 60,85 60,19 +1,11% +3,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-26 11,55 11,55 0,00% -0,17% 44,12 43,67 +1,04% +14,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2015-10-26 10,49 10,50 -0,10% -1,13% 40,07 39,70 +0,95% +13,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2015-10-26 15,48 15,47 +0,06% +0,72% 59,13 58,49 +1,11% +15,22% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2015-10-26 12,09 12,08 +0,08% -0,49% 46,18 45,67 +1,13% +13,84% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2015-10-26 1047,26 1043,69 +0,34% +1,67% 4000,53 3945,77 +1,39% +16,31% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2015-10-26 510,34 508,60 +0,34% -1,09% 1949,50 1922,81 +1,39% +13,15% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2015-10-26 850,95 849,88 +0,13% +0,45% 3618,24 3634,85 -0,46% +1,02% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2015-10-26 412,62 412,10 +0,13% -0,71% 1754,46 1762,51 -0,46% -0,15% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2015-10-26 458,45 452,07 +1,41% +13,62% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2015-10-26 118,28 117,82 +0,39% -2,20% 451,83 445,43 +1,44% +11,89% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-26 12,00 11,87 +1,10% +14,07% 51,02 50,77 +0,51% +14,72% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2015-10-26 13,21 13,16 +0,38% -0,83% 50,46 49,75 +1,43% +13,46% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-26 40,12 39,94 +0,45% -0,55% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-26 150,72 150,32 +0,27% -0,22% 640,86 642,90 -0,32% +0,35% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2015-10-26 10,24 10,21 +0,29% +0,20% 39,12 38,60 +1,34% +14,63% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2015-10-26 5,58 5,57 +0,18% -3,29% 21,32 21,06 +1,22% +10,64% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-26 101,98 101,71 +0,27% -3,19% 433,62 435,00 -0,32% -2,64% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-26 142,16 141,78 +0,27% -0,67% 604,46 606,38 -0,32% -0,11% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2015-10-26 9,67 9,64 +0,31% -0,21% 36,94 36,45 +1,36% +14,17% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-26 125,91 125,57 +0,27% -3,63% 535,37 537,05 -0,31% -3,08% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2015-10-26 7,72 7,70 +0,26% -3,74% 29,49 29,11 +1,30% +10,13% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)