Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc HKD (HKD) HKD 2015-10-26 10,45 10,48 -0,29% 0,00% 5,15 5,11 +0,78% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc USD (USD) USD 2015-10-26 10,44 10,47 -0,29% 0,00% 39,88 39,58 +0,75% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-26 81,69 81,15 +0,67% +8,44% 347,35 347,07 +0,08% +9,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2015-10-26 25435,70 25146,00 +1,15% +9,14% 349,77 345,40 +1,26% +9,12% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2015-10-26 5,22 5,24 -0,38% -5,43% 19,94 19,81 +0,66% +8,19% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-26 80,40 79,87 +0,66% +7,63% 341,86 341,60 +0,08% +8,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-26 881,75 875,85 +0,67% +8,17% 3749,20 3745,92 +0,09% +8,78% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-26 16,48 16,45 +0,18% +10,90% 70,07 70,36 -0,40% +11,53% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-26 14,54 14,50 +0,28% +5,21% 55,54 54,82 +1,32% +20,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-26 11,17 11,15 +0,18% +7,61% 47,49 47,69 -0,40% +8,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-26 9,47 9,42 +0,53% -6,05% 36,18 35,61 +1,58% +7,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-26 11,03 11,01 +0,18% +7,19% 46,90 47,09 -0,40% +7,80% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2015-10-26 18,78 18,76 +0,11% -8,48% 71,74 70,92 +1,15% +4,70% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-26 12,47 12,48 -0,08% +0,73% 53,02 53,38 -0,66% +1,30% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2015-10-26 9,78 9,79 -0,10% +0,62% 37,36 37,01 +0,94% +15,11% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-26 10,01 10,01 0,00% -6,88% 42,56 42,81 -0,58% -6,36% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2015-10-26 5,04 5,04 0,00% -7,01% 19,25 19,05 +1,04% +6,38% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2015-10-26 9,43 9,43 0,00% +0,21% 36,02 35,65 +1,04% +14,65% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-26 9,82 9,83 -0,10% -7,36% 41,75 42,04 -0,68% -6,83% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-26 22,03 22,04 -0,05% -6,14% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2015-10-26 4,86 4,86 0,00% -7,43% 18,57 18,37 +1,04% +5,91% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)