Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2015-10-26 3264,07 3243,41 +0,64% 0,00% 512,78 512,46 +0,06% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2015-10-26 135,53 134,68 +0,63% +9,65% 576,27 576,01 +0,05% +10,27% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2015-10-26 110,64 109,94 +0,64% 0,00% 470,44 470,20 +0,05% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2015-10-26 10,56 10,49 +0,67% +6,13% 6,35 6,24 +1,73% +16,89% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2015-10-26 11,53 11,46 +0,61% +7,16% 32,02 31,29 +2,34% +1,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2015-10-26 11,44 11,37 +0,62% +6,72% 5,64 5,55 +1,69% +22,21% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-10-26 10,58 10,52 +0,57% +6,55% 29,11 28,56 +1,93% +11,80% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-10-26 11,45 11,38 +0,62% +6,71% 43,74 43,02 +1,66% +22,08% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2015-10-26 11,57 11,50 +0,61% +7,93% 49,20 49,18 +0,02% +8,54% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2015-10-26 98,19 97,57 +0,64% 0,00% 417,50 417,30 +0,05% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2015-10-26 629,69 627,22 +0,39% +10,68% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2015-10-26 3167,94 3147,64 +0,64% 0,00% 497,68 497,33 +0,07% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2015-10-26 255,57 253,97 +0,63% +12,72% 1086,68 1086,20 +0,04% +13,35% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2015-10-26 243,28 241,77 +0,62% +11,87% 1034,43 1034,03 +0,04% +12,50% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2015-10-26 1248,77 1240,85 +0,64% +9,70% 5309,77 5306,99 +0,05% +10,32% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2015-10-26 2708,39 2691,22 +0,64% +13,73% 11516,10 11510,10 +0,05% +14,37% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2015-10-26 1186,45 1178,93 +0,64% +10,30% 5044,79 5042,17 +0,05% +10,92% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2015-10-26 1019,52 1013,15 +0,63% 0,00% 4006,31 3987,45 +0,47% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2015-10-26 996,83 990,52 +0,64% 0,00% 4238,52 4236,35 +0,05% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2015-10-26 95,76 95,15 +0,64% 0,00% 407,17 406,95 +0,06% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2015-10-26 95,73 95,13 +0,63% 0,00% 407,04 406,86 +0,04% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2015-10-26 1181,09 1173,57 +0,64% +10,21% 5021,99 5019,24 +0,05% +10,84% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2015-10-26 1191,28 1183,70 +0,64% +14,07% 5065,32 5062,57 +0,05% +14,72% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-26 15,73 15,78 -0,32% +16,60% 66,88 67,49 -0,90% +17,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-26 15,95 15,97 -0,13% +15,00% 67,82 68,30 -0,71% +15,65% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-26 15,45 15,47 -0,13% +14,11% 65,69 66,16 -0,71% +14,75% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2015-10-26 11,10 11,12 -0,18% +15,62% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-26 429,68 430,39 -0,16% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-26 110,92 111,14 -0,20% +8,56% 471,63 475,33 -0,78% +9,18% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-26 58,24 58,36 -0,21% +0,38% 247,64 249,60 -0,79% +0,95% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2015-10-26 97,01 97,22 -0,22% -0,35% 370,58 367,55 +0,82% +14,01% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-26 107,04 107,26 -0,21% +8,01% 455,13 458,74 -0,79% +8,63% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-26 56,25 56,37 -0,21% -0,12% 239,18 241,09 -0,79% +0,44% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)