Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-26 113,31 112,88 +0,38% -2,16% 481,79 482,78 -0,20% -1,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) USD 2015-10-26 10,11 10,07 +0,40% -1,65% 38,62 38,07 +1,44% +12,51% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-26 10,07 10,04 +0,30% -1,76% 42,82 42,94 -0,29% -1,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-26 568,12 565,95 +0,38% +3,89% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-26 143,95 143,42 +0,37% +2,22% 612,08 613,39 -0,21% +2,80% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-26 1489,58 1483,96 +0,38% +2,84% 6333,69 6346,75 -0,21% +3,43% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-26 1034,89 1030,99 +0,38% -1,86% 4400,35 4409,44 -0,21% -1,30% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WQ Inc CZK (CZK) CZK 2015-10-26 29049,50 28890,00 +0,55% 0,00% 4563,68 4564,62 -0,02% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-26 1076,27 1072,20 +0,38% +3,15% 4576,30 4585,69 -0,20% +3,74% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-26 17,98 17,93 +0,28% +1,58% 76,45 76,68 -0,30% +2,16% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-26 10,06 10,03 +0,30% 0,00% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-26 35,48 35,39 +0,25% +1,34% 150,86 151,36 -0,33% +1,92% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-26 17,31 17,28 +0,17% +1,64% 73,60 73,90 -0,41% +2,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-26 15,80 15,77 +0,19% +1,02% 67,18 67,45 -0,39% +1,60% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond EUR 2015-10-26 36,83 36,78 +0,14% +1,63% 156,60 157,30 -0,45% +2,20% kup on-line
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-26 273,05 272,19 +0,32% +3,59% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-26 250,15 250,15 0,00% +0,84% 1063,64 1069,87 -0,58% +1,41% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) EUR 2015-10-26 122,12 121,82 +0,25% +4,43% 519,25 521,01 -0,34% +5,02% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) EUR 2015-10-26 105,22 104,96 +0,25% -0,71% 447,39 448,90 -0,34% -0,14% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)