Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-26 | 66,21 | 66,21 | 0,00% | -24,86% | 281,52 | 283,17 | -0,58% | -24,43% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-26 | 511,83 | 511,83 | 0,00% | -25,22% | 2176,30 | 2189,05 | -0,58% | -24,80% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2015-10-26 | 52,07 | 52,33 | -0,50% | -26,05% | 198,91 | 197,84 | +0,54% | -15,39% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-26 | 52,56 | 52,81 | -0,47% | -26,86% | 223,49 | 225,86 | -1,05% | -26,44% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-26 | 70,67 | 71,11 | -0,62% | -15,20% | 300,49 | 304,13 | -1,20% | -14,72% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2015-10-26 | 48,44 | 48,68 | -0,49% | -26,05% | 185,04 | 184,04 | +0,54% | -15,39% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2015-10-26 | 52,06 | 52,32 | -0,50% | -26,60% | 198,87 | 197,80 | +0,54% | -16,03% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-26 | 6,03 | 6,03 | 0,00% | -23,57% | 25,64 | 25,79 | -0,58% | -23,14% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-26 | 24,39 | 24,39 | 0,00% | -22,96% | 103,71 | 104,31 | -0,58% | -22,53% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-26 | 54,39 | 54,39 | 0,00% | -28,31% | 231,27 | 232,62 | -0,58% | -27,90% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)