Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2015-10-27 | 109,70 | 109,68 | +0,02% | +0,04% | 467,38 | 466,36 | +0,22% | +0,89% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2015-10-27 | 102,42 | 102,40 | +0,02% | +0,04% | 436,36 | 435,40 | +0,22% | +0,89% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2015-10-27 | 106,79 | 106,76 | +0,03% | -0,30% | 454,98 | 453,94 | +0,23% | +0,55% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2015-10-27 | 111,88 | 112,09 | -0,19% | +2,44% | 476,67 | 476,61 | +0,01% | +3,32% | ![]() |
![]() |
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2015-10-27 | 17,33 | 17,33 | 0,00% | -0,12% | 73,83 | 73,69 | +0,20% | +0,74% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-27 | 164,99 | 165,20 | -0,13% | +1,82% | 637,60 | 631,06 | +1,04% | +17,86% | ![]() |