Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2015-10-27 91,79 91,90 -0,12% 0,00% 391,07 390,76 +0,08% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2015-10-27 25,13 25,11 +0,08% -2,82% 97,11 95,92 +1,25% +12,48% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2015-10-27 10,18 10,17 +0,10% -6,43% 28,54 28,25 +1,02% -10,46% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-10-27 9,11 9,11 0,00% -5,50% 25,28 25,07 +0,84% +0,27% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2015-10-27 10,21 10,20 +0,10% -5,99% 5,09 5,03 +1,26% +8,96% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2015-10-27 10,23 10,22 +0,10% -5,89% 39,53 39,04 +1,26% +8,93% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-10-27 10,34 10,33 +0,10% 0,00% 28,69 28,43 +0,94% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2015-10-27 10,34 10,33 +0,10% 0,00% 39,96 39,46 +1,26% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2015-10-27 12,64 12,63 +0,08% -2,84% 6,30 6,23 +1,24% +12,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2015-10-27 28,64 28,63 +0,03% -2,85% 110,68 109,37 +1,20% +12,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2015-10-27 918,58 918,10 +0,05% 0,00% 3549,85 3507,14 +1,22% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2015-10-27 1085,01 1086,34 -0,12% 0,00% 4622,69 4619,12 +0,08% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2015-10-27 31,44 31,43 +0,03% -1,90% 121,50 120,06 +1,20% +13,55% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) EUR 2015-10-27 98,29 98,41 -0,12% 0,00% 418,76 418,44 +0,08% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) CNY 2015-10-27 9,06 9,06 0,00% 0,00% 5,51 5,45 +1,21% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity Amg (AUD) AUD 2015-10-27 10,34 10,34 0,00% 0,00% 28,98 28,72 +0,92% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AMg (HKD) HKD 2015-10-27 10,34 10,33 +0,10% 0,00% 5,16 5,09 +1,25% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-27 14,72 14,71 +0,07% +4,40% 62,71 62,55 +0,27% +5,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-27 13,52 13,51 +0,07% +3,76% 57,60 57,44 +0,27% +4,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2015-10-27 13,68 13,71 -0,22% -7,69% 53,96 53,87 +0,16% +3,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-27 20,04 20,10 -0,30% -6,27% 85,38 85,47 -0,10% -5,47% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-27 81,98 82,20 -0,27% -4,75% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-27 27,87 27,94 -0,25% -6,48% 107,70 106,73 +0,91% +8,25% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-27 23,16 23,21 -0,22% +6,83% 98,67 98,69 -0,02% +7,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-27 18,32 18,37 -0,27% -7,15% 78,05 78,11 -0,07% -6,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2015-10-27 25,60 25,67 -0,27% -7,11% 98,93 98,06 +0,89% +7,52% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-27 130,16 130,83 -0,51% +14,10% 554,55 556,29 -0,31% +15,07% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2015-10-27 121,37 122,00 -0,52% +13,22% 469,03 466,04 +0,64% +31,05% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-27 125,77 126,42 -0,51% +12,25% 535,84 537,54 -0,32% +13,21% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-27 123,45 124,09 -0,52% +13,53% 525,96 527,63 -0,32% +14,50% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-27 105,36 105,35 +0,01% -3,72% 448,89 447,95 +0,21% -2,90% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2015-10-27 12,56 12,56 0,00% -3,31% 48,54 47,98 +1,16% +11,92% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2015-10-27 5,74 5,74 0,00% -8,01% 22,18 21,93 +1,16% +6,47% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-27 10,94 10,95 -0,09% +10,62% 46,61 46,56 +0,11% +11,56% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-27 102,88 102,87 +0,01% -4,06% 438,32 437,40 +0,21% -3,24% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2015-10-27 12,12 12,12 0,00% -3,66% 46,84 46,30 +1,16% +11,52% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-27 5,03 5,03 0,00% +5,23% 21,43 21,39 +0,20% +6,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-27 71,10 71,09 +0,01% -8,75% 302,92 302,27 +0,21% -7,97% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2015-10-27 5,57 5,57 0,00% -8,24% 21,53 21,28 +1,17% +6,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-27 179,44 179,92 -0,27% -1,00% 764,50 765,02 -0,07% -0,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2015-10-27 196,28 196,80 -0,26% -1,12% 758,52 751,78 +0,90% +14,45% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-27 603,03 604,61 -0,26% -0,11% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2015-10-27 190,66 191,17 -0,27% -1,62% 736,81 730,27 +0,90% +13,87% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)